融通深证成份指数C(004875)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,485,129.43 |
714,820.75 |
99,651.91 |
-645,707.26 |
| 本期利润 |
3,974,919.07 |
3,936,013.68 |
243,132.93 |
1,903,374.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.30 |
0.02 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.95 |
26.34 |
1.92 |
18.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.60 |
30.86 |
1.97 |
12.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,912,780.44 |
1,156,630.69 |
330,908.41 |
101,773.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.09 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
25,223,946.40 |
16,687,880.20 |
12,551,410.52 |
13,058,593.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.32 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.37 |
54.99 |
20.78 |
18.44 |
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