基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877) |
净值：
2.4119
|
日增长率：
1.05%
|
累计净值：2.4119 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVS | 诺华制药 | 53,135.00 | 56,160,419.23 | 10.15 |
| JNJ | 强生 | 21,600.00 | 36,533,767.74 | 6.60 |
| AZN | 阿斯利康 | 25,600.00 | 34,934,888.14 | 6.31 |
| IONS | Ionis Pharmaceuticals Inc | 48,000.00 | 24,939,731.81 | 4.51 |
| RPRX | Royalty Pharma plc-A | 54,421.00 | 18,063,615.22 | 3.26 |
| 01093 | 石药集团 | 2,160,000.00 | 17,355,265.20 | 3.14 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 36,000.00 | 14,621,652.00 | 2.64 |
| LLY | 礼来 | 2,000.00 | 12,728,513.08 | 2.30 |
| TMO | 赛默飞世尔科技 | 3,200.00 | 10,883,496.58 | 1.97 |
| BSX | 波士顿科学 | 25,000.00 | 10,854,808.75 | 1.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 35医疗保健 | 422,218,788.90 | 76.28 | 92.42 |
| 10能源 | 21,985,064.77 | 3.97 | 4.81 |
| 20工业 | 7,284,337.50 | 1.32 | 1.59 |
| 15原材料 | 4,768,177.23 | 0.86 | 1.04 |
| 55公用事业 | 572,151.60 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 68.58 | - | 18.01 | 553,489,140.92 |
| 2025-12-31 | 55.08 | - | 31.76 | 573,427,203.62 |
| 2025-09-30 | 64.21 | - | 26.16 | 477,982,477.35 |
| 2025-06-30 | 73.48 | - | 18.69 | 386,612,858.50 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 16.08 | 401,445,821.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-03-18 | - | 洪鹄 | 57 | -4.31 |
| 2023-11-23 | - | 张韡 | 903 | 30.89 |
| 2017-08-16 | 2023-11-23 | 刘江 | 2290 | 82.36 |
微信公众号
证券之星APP
