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添富全球医疗混合(QDII)人民币

(004877)

净值:
1.9160
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.9160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-11
  • 净值走势
曲线选择:
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-111.9160-0.09%
2022-08-101.91780.68%
2022-08-091.9049-0.16%
2022-08-081.90800.94%
2022-08-051.89030.68%
2022-08-041.87751.27%
2022-08-031.85400.85%
2022-08-021.8383-0.42%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.44% 18/811
最近一月 1.79% 135/811
最近三月 10.21% 103/811
最近六月 -1.90% 257/811
最近一年 -32.24% 476/811
今年以来 -16.66% 678/811
成立以来 91.78% 36/811
基金简称 单位净值 日增长率
证券C0.97364.97%
全指证券0.97404.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300171东富龙45.061774.912.20制造业
603127昭衍新药24.833923.083.49科学研究和技术服务业
600276恒瑞医药17.001894.824.52制造业
603882金域医学15.001534.203.64卫生和社会工作
300347泰格医药13.372006.284.60卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
医疗保健50156.1175.01
工业4349.586.50
非日常生活消费品692.001.03
通讯业务526.450.79
信息技术483.630.72
其他10666.4315.95
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票53662.6579.63
存托凭证2903.434.31
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8880.1413.18
其他各项资产1945.072.89
添富全球医疗混合(QDII)人民币(004877)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘江
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