首页 > 基金> 中银丰荣定期开放债券(004882)
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中银丰荣定期开放债券

(004882)
净值：
1.1663
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3016 2026-02-06
  • 净值走势
中银丰荣定期开放债券(004882)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.16630.03%
2026-02-051.16600.02%
2026-02-041.16580.01%
2026-02-031.16570.00%
2026-02-021.16570.01%
2026-01-301.16560.00%
2026-01-291.16560.02%
2026-01-281.16540.01%
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基金情况

基金全称 中银丰荣定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 刘筱筠
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.39亿元 份额规模 75.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.23%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.042.998,738,867,346.48
2025-09-30-97.102.938,697,078,059.66
2025-06-30-98.101.938,694,832,331.50
2025-03-31-98.291.748,629,126,977.82
2024-12-31-94.745.308,668,005,816.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-29-刘筱筠6524.25
2018-01-102025-05-29郑涛269631.80
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