中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银丰荣定期开放债券(004882)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	72,766,672.08	102,893,417.79	43,378,578.55	443,422,703.64
利息合计	2,276,191.19	1,031,390.89	303,036.83	1,436,932.95
其中：存款利息收入	1,994,712.65	1,031,390.89	303,036.83	1,436,932.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	281,478.54	-	-	-
投资收益合计	306,079,227.74	240,920,797.94	116,289,277.62	247,169,218.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,079,227.74	240,920,797.94	116,289,277.62	247,169,218.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-235,588,746.85	-139,058,771.04	-73,213,735.90	194,816,552.69
其他收入	-	-	-	-
费用	10,684,353.35	32,030,794.49	16,550,970.23	34,042,040.49
管理人报酬	9,040,159.51	26,052,517.14	12,883,172.02	25,359,992.25
基金托管费	1,506,693.27	5,751,891.60	3,557,000.65	8,453,330.75
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,040.54	219,281.31	109,164.44	228,717.49
利润总额	62,082,318.73	70,862,623.30	26,827,608.32	409,380,663.15

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