长信先优债券A
(004885)
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累计净值：1.4411
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1461 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.1454 | -0.68% |
| 2026-02-04 | 1.1533 | -0.06% |
| 2026-02-03 | 1.1540 | 0.70% |
| 2026-02-02 | 1.1460 | -0.87% |
| 2026-01-30 | 1.1561 | -0.60% |
| 2026-01-29 | 1.1631 | -0.39% |
| 2026-01-28 | 1.1676 | 0.45% |
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基金全称
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长信先优债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.4998亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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0.94%
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最近三月
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1.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.87%
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最近两年
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12.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301607 | 富特科技 | 10,000.00 | 401,100.00 | 0.71 |
| 601886 | 江河集团 | 40,000.00 | 326,400.00 | 0.58 |
| 601318 | 中国平安 | 4,700.00 | 321,480.00 | 0.57 |
| 002128 | 电投能源 | 11,000.00 | 307,010.00 | 0.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 13,000.00 | 303,680.00 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 293,808.00 | 0.52 |
| 000792 | 盐湖股份 | 10,000.00 | 281,600.00 | 0.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 244,000.00 | 0.43 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 12,000.00 | 240,000.00 | 0.43 |
| 000807 | 云铝股份 | 7,000.00 | 229,880.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,099,670.00 | 9.07 | 65.08 |
| 采矿业 | 1,127,950.00 | 2.01 | 14.40 |
| 金融业 | 905,130.00 | 1.61 | 11.55 |
| 建筑业 | 326,400.00 | 0.58 | 4.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,520.00 | 0.39 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 158,774.00 | 0.28 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.93 | 83.52 | 3.14 | 56,244,157.89 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 2025-03-31 | 16.04 | 80.80 | 2.50 | 50,483,070.11 |
| 2024-12-31 | 11.50 | 85.05 | 3.81 | 51,725,836.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 1866 | 16.29 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 6.21 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 24.30 |
| 2018-12-07 | 2021-07-16 | 黄韵 | 952 | 26.90 |
| 2018-08-30 | 2019-09-16 | 宋海岸 | 382 | 9.47 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 456 | 8.17 |
| 2017-08-01 | 2018-08-30 | 常松 | 394 | 3.19 |
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