长信先优债券A
(004885)
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累计净值：1.4653
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1703 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1705 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1696 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.1714 | 0.11% |
| 2026-08-07 | 1.1701 | 0.15% |
| 2026-08-06 | 1.1684 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.1678 | 0.20% |
| 2026-08-04 | 1.1655 | 0.33% |
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基金全称
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长信先优债券型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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程放 叶松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.81亿元
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份额规模
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0.6697亿份
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成立以来分红
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每份累计0.30元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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-1.35%
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最近三月
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-1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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10.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300567 | 精测电子 | 2,600.00 | 825,760.00 | 0.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 0.64 |
| 300408 | 三环集团 | 4,500.00 | 751,050.00 | 0.63 |
| 300502 | 新易盛 | 1,120.00 | 679,840.00 | 0.57 |
| 300814 | 中富电路 | 3,000.00 | 613,500.00 | 0.51 |
| 688630 | 芯碁微装 | 1,100.00 | 604,329.00 | 0.50 |
| 002384 | 东山精密 | 2,300.00 | 603,405.00 | 0.50 |
| 601939 | 建设银行 | 60,000.00 | 577,800.00 | 0.48 |
| 600642 | 申能股份 | 65,000.00 | 567,450.00 | 0.47 |
| 601138 | 工业富联 | 7,500.00 | 541,125.00 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,781,477.00 | 14.86 | 87.97 |
| 金融业 | 1,074,500.00 | 0.90 | 5.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 567,450.00 | 0.47 | 2.81 |
| 采矿业 | 408,710.00 | 0.34 | 2.02 |
| 房地产业 | 380,000.00 | 0.32 | 1.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.89 | 81.35 | 2.14 | 119,690,084.99 |
| 2026-03-31 | 10.30 | 88.03 | 1.26 | 112,431,718.15 |
| 2025-12-31 | 13.93 | 83.52 | 3.14 | 56,244,157.89 |
| 2025-09-30 | 16.21 | 81.63 | 7.74 | 56,435,899.65 |
| 2025-06-30 | 16.45 | 81.03 | 1.42 | 55,153,708.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-08-13 | - | 叶松 | 2 | -0.02 |
| 2020-12-31 | - | 程放 | 2053 | 18.74 |
| 2019-09-16 | 2020-05-18 | 胡琼予 | 245 | 6.21 |
| 2019-05-15 | 2022-02-25 | 朱垚 | 1017 | 24.30 |
| 2018-12-07 | 2021-07-16 | 黄韵 | 952 | 26.90 |
| 2018-08-30 | 2019-09-16 | 宋海岸 | 382 | 9.47 |
| 2018-02-08 | 2019-05-10 | 朱轶伦 | 456 | 8.17 |
| 2017-08-01 | 2018-08-30 | 常松 | 394 | 3.19 |
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