长信先优债券A(004885)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,656,306.24 |
460,913.63 |
1,549,586.31 |
984,969.14 |
| 本期利润 |
2,276,669.43 |
430,302.09 |
1,862,135.23 |
1,422,378.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.12 |
0.79 |
3.98 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
0.72 |
4.37 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
6,208,499.11 |
4,436,396.44 |
3,821,924.24 |
2,784,999.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
56,193,427.03 |
55,108,743.24 |
51,718,737.16 |
42,917,031.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.43 |
40.70 |
39.69 |
38.34 |
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