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财通资管鑫逸混合A(004888)
财通资管鑫逸混合A
(004888)
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累计净值：1.8442
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8442 | -0.31% |
| 2026-11-12 | 1.8500 | -0.43% |
| 2026-11-11 | 1.8579 | 0.23% |
| 2026-11-10 | 1.8537 | 0.18% |
| 2026-11-09 | 1.8504 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 1.8499 | -0.32% |
| 2026-11-05 | 1.8559 | 0.17% |
| 2026-11-04 | 1.8527 | 0.80% |
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基金全称
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财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金
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基金公司
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财通资管
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基金经理
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金御
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.1792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.32%
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最近三月
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-3.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.52%
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最近两年
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32.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 209,600.00 | 1,198,912.00 | 2.66 |
| 600941 | 中国移动 | 12,000.00 | 1,149,600.00 | 2.55 |
| 603019 | 中科曙光 | 13,800.00 | 1,097,376.00 | 2.43 |
| 002415 | 海康威视 | 31,500.00 | 1,022,490.00 | 2.27 |
| 002027 | 分众传媒 | 209,900.00 | 992,827.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 970,128.00 | 2.15 |
| 688825 | 长鑫科技 | 4,000.00 | 219,160.00 | 0.49 |
| 300394 | 天孚通信 | 440.00 | 114,738.80 | 0.25 |
| 605376 | 博迁新材 | 800.00 | 91,456.00 | 0.20 |
| 300757 | 罗博特科 | 100.00 | 53,350.00 | 0.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,008,973.43 | 11.11 | 70.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,149,600.00 | 2.55 | 16.08 |
| 租赁和商务服务业 | 992,827.00 | 2.20 | 13.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.87 | 63.95 | 25.59 | 45,069,993.89 |
| 2026-06-30 | 35.06 | 57.99 | 29.17 | 53,988,619.61 |
| 2026-03-31 | 18.89 | 37.06 | 44.90 | 31,836,627.43 |
| 2025-12-31 | 39.89 | 48.45 | 17.62 | 34,703,004.27 |
| 2025-09-30 | 38.05 | 50.56 | 11.76 | 40,673,010.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-11-05 | - | 金御 | 10 | -0.46 |
| 2022-05-05 | 2026-11-05 | 石玉山 | 1645 | 33.46 |
| 2022-02-25 | 2023-10-19 | 林伟 | 601 | 0.89 |
| 2021-11-02 | 2026-07-31 | 李晶 | 1732 | 35.29 |
| 2021-01-20 | 2022-05-06 | 李杰 | 471 | 4.96 |
| 2018-09-14 | 2021-11-09 | 于洋 | 1152 | 48.86 |
| 2017-09-12 | 2018-12-13 | 杨坤 | 457 | -4.12 |
| 2017-08-30 | 2025-03-28 | 宫志芳 | 2767 | 39.62 |
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