财通资管鑫逸混合C

(004889)

净值:
1.1684
日增长率:
0.85%
累计净值:1.1684 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
财通资管鑫逸混合C(004889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.16840.85%
2020-04-011.1585-0.18%
2020-03-311.16060.34%
2020-03-301.1567-0.69%
2020-03-271.16470.13%
2020-03-271.16470.13%
2020-03-261.16320.00%
2020-03-251.16321.33%
基金公司 财通证券资管 基金经理 宫志芳 于洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6767亿元
最近分红 财通资管鑫逸混合C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.95% 1155/3145
最近一月 0.45% 1551/3145
最近三月 5.57% 1496/3145
最近六月 11.66% 1046/3145
最近一年 19.44% 1307/3145
今年以来 18.53% 1636/3145
成立以来 12.98% 1871/3145
基金简称 单位净值 日增长率
财通资管鑫盛6个月定开混合1.17830.77%
财通500C0.98300.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
003816中国广核24.0086.401.28--
002410广联达4.00147.472.18--
000063中兴通讯4.00151.822.24--
688166博瑞医药2.0084.291.25--
000651格力电器2.00143.622.12--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业588.473.19
金融业214.301.16
房地产业113.150.61
交通运输、仓储和邮政业109.080.59
电力、热力、燃气及水生产和供应业0.950.01
其他17426.1294.44
财通资管鑫逸混合C(004889)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1332.1419.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3510.9950.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计984.4814.13
其他各项资产1139.1016.35
财通资管鑫逸混合C(004889)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宫志芳 于洋