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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：2.7050
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5790 | -0.12% |
| 2026-02-05 | 2.5820 | -1.64% |
| 2026-02-04 | 2.6250 | 0.73% |
| 2026-02-03 | 2.6060 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 2.5430 | -3.67% |
| 2026-01-30 | 2.6400 | -1.49% |
| 2026-01-29 | 2.6800 | -1.11% |
| 2026-01-28 | 2.7100 | 0.41% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.3327亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.31%
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最近一月
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0.90%
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最近三月
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8.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.79%
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最近两年
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89.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,800.00 | 3,577,986.00 | 4.38 |
| 600114 | 东睦股份 | 115,300.00 | 3,522,415.00 | 4.31 |
| 300001 | 特锐德 | 119,000.00 | 3,055,920.00 | 3.74 |
| 002517 | 恺英网络 | 134,200.00 | 2,934,954.00 | 3.59 |
| 002850 | 科达利 | 18,300.00 | 2,888,838.00 | 3.54 |
| 688208 | 道通科技 | 77,828.00 | 2,864,070.40 | 3.51 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 138,000.00 | 2,760,000.00 | 3.38 |
| 300662 | 科锐国际 | 108,100.00 | 2,738,173.00 | 3.35 |
| 603799 | 华友钴业 | 40,100.00 | 2,737,226.00 | 3.35 |
| 002928 | 华夏航空 | 243,000.00 | 2,685,150.00 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,020,019.73 | 60.04 | 64.64 |
| 采矿业 | 8,492,646.00 | 10.40 | 11.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,660,719.86 | 9.38 | 10.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,689,216.52 | 4.52 | 4.86 |
| 金融业 | 3,467,410.00 | 4.25 | 4.57 |
| 租赁和商务服务业 | 2,738,173.00 | 3.35 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 768,312.00 | 0.94 | 1.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.09 | 81,643,183.83 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.60 | 89,195,953.57 |
| 2025-06-30 | 91.41 | - | 8.88 | 82,161,133.79 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.69 | 80,732,651.62 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.73 | 78,898,398.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1363 | 47.12 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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