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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：2.5800
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.4540 | 0.20% |
| 2025-12-25 | 2.4490 | 0.66% |
| 2025-12-24 | 2.4330 | 0.87% |
| 2025-12-23 | 2.4120 | 0.25% |
| 2025-12-22 | 2.4060 | 1.39% |
| 2025-12-19 | 2.3730 | 1.45% |
| 2025-12-18 | 2.3390 | -0.30% |
| 2025-12-17 | 2.3460 | 2.40% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.89亿元
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份额规模
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0.3683亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.41%
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最近一月
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7.63%
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最近三月
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5.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.18%
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最近两年
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57.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 20,500.00 | 4,011,850.00 | 4.50 |
| 600114 | 东睦股份 | 106,400.00 | 3,515,456.00 | 3.94 |
| 603799 | 华友钴业 | 51,100.00 | 3,367,490.00 | 3.78 |
| 002517 | 恺英网络 | 115,000.00 | 3,229,200.00 | 3.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,800.00 | 3,055,872.00 | 3.43 |
| 300001 | 特锐德 | 107,500.00 | 2,919,700.00 | 3.27 |
| 600063 | 皖维高新 | 455,700.00 | 2,829,897.00 | 3.17 |
| 601336 | 新华保险 | 43,300.00 | 2,648,228.00 | 2.97 |
| 605589 | 圣泉集团 | 76,900.00 | 2,606,141.00 | 2.92 |
| 688778 | 厦钨新能 | 30,365.00 | 2,547,623.50 | 2.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,160,069.43 | 62.96 | 68.43 |
| 采矿业 | 9,502,853.00 | 10.65 | 11.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,510,487.29 | 6.18 | 6.71 |
| 金融业 | 3,468,677.00 | 3.89 | 4.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,333,528.40 | 3.74 | 4.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,089,298.00 | 2.34 | 2.55 |
| 租赁和商务服务业 | 1,999,252.00 | 2.24 | 2.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.60 | 89,195,953.57 |
| 2025-06-30 | 91.41 | - | 8.88 | 82,161,133.79 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.69 | 80,732,651.62 |
| 2024-12-31 | 92.59 | - | 7.73 | 78,898,398.19 |
| 2024-09-30 | 89.27 | - | 7.34 | 84,308,545.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1319 | 39.99 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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