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华商鑫安灵活混合(004895)
华商鑫安灵活混合
(004895)
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累计净值：2.4360
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.3100 | -3.79% |
| 2026-06-25 | 2.4010 | -0.79% |
| 2026-06-24 | 2.4200 | 0.50% |
| 2026-06-23 | 2.4080 | -3.76% |
| 2026-06-22 | 2.5020 | 3.43% |
| 2026-06-18 | 2.4190 | -0.66% |
| 2026-06-17 | 2.4350 | 0.21% |
| 2026-06-16 | 2.4300 | -0.49% |
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基金全称
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华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华商基金
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基金经理
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陈恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.2961亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.51%
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最近一月
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-12.00%
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最近三月
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-0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.99%
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最近两年
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56.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600114 | 东睦股份 | 112,900.00 | 3,134,104.00 | 4.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 27,324.00 | 2,765,188.80 | 4.04 |
| 300866 | 安克创新 | 25,200.00 | 2,726,388.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,691,390.00 | 3.93 |
| 300835 | 龙磁科技 | 34,000.00 | 2,682,260.00 | 3.91 |
| 605117 | 德业股份 | 20,200.00 | 2,655,492.00 | 3.88 |
| 300662 | 科锐国际 | 108,100.00 | 2,529,540.00 | 3.69 |
| 002532 | 天山铝业 | 136,500.00 | 2,428,335.00 | 3.54 |
| 688390 | 固德威 | 25,381.00 | 2,399,773.55 | 3.50 |
| 002517 | 恺英网络 | 134,200.00 | 2,375,340.00 | 3.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,992,166.37 | 75.87 | 82.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,325,394.10 | 6.31 | 6.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,529,540.00 | 3.69 | 4.01 |
| 采矿业 | 2,329,880.00 | 3.40 | 3.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 991,100.00 | 1.45 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 920,270.88 | 1.34 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 47.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.07 | - | 8.88 | 68,523,925.95 |
| 2025-12-31 | 92.89 | - | 8.09 | 81,643,183.83 |
| 2025-09-30 | 92.00 | - | 8.60 | 89,195,953.57 |
| 2025-06-30 | 91.41 | - | 8.88 | 82,161,133.79 |
| 2025-03-31 | 92.50 | - | 7.69 | 80,732,651.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-19 | - | 陈恒 | 1502 | 31.77 |
| 2019-08-23 | 2022-06-20 | 梁皓 | 1032 | 157.91 |
| 2017-09-12 | 2019-08-29 | 翟金林 | 716 | -12.10 |
| 2017-09-06 | 2017-12-25 | 赵媛媛 | 110 | 4.00 |
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