华商鑫安混合

(004895)

净值:
0.7710
日增长率:
-2.03%
累计净值:0.7710 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华商鑫安混合(004895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7710-2.03%
2019-06-050.78700.00%
2019-05-310.7990-0.37%
2019-05-300.8020-0.62%
2019-05-290.80700.00%
2019-05-280.80700.00%
2019-05-270.80702.15%
2019-05-240.7900-1.62%
基金公司 华商基金 基金经理 翟金林
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1660亿元
最近分红 华商鑫安混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 820/3061
最近一月 5.57% 764/3061
最近三月 -5.01% 2190/3061
最近六月 12.55% 1454/3061
最近一年 -10.13% 2488/3061
今年以来 15.19% 1435/3061
成立以来 -16.60% 2873/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华商领先企业0.73120.36%
华商改革创新股票1.07310.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300009安科生物31.00518.524.75--------
600305恒顺醋业30.00418.023.83--------
600867通化东宝25.00445.284.08--------
600201生物股份23.00413.213.79--------
002422科伦药业17.00500.194.58--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7204.8361.79
采矿业398.833.42
批发和零售业365.843.14
信息传输、软件和信息技术服务业307.182.63
金融业158.641.36
其他3225.3427.66
华商鑫安混合(004895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8435.3268.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券801.156.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1500.0012.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1042.998.45
其他各项资产563.554.57
华商鑫安混合(004895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:翟金林