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华商鑫安灵活混合(004895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,319,852.79	11,890,052.60	1,176,763.90	-9,647,341.16
利息合计	23,283.51	10,619.79	56,500.02	31,907.98
其中：存款利息收入	23,283.51	10,619.79	56,500.02	31,907.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	20,696,941.25	8,554,833.31	-12,016,883.65	-13,827,713.87
其中：股票投资收益	19,850,638.29	7,992,878.81	-13,241,394.69	-14,603,939.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	846,302.96	561,954.50	1,224,511.04	776,225.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,575,600.64	3,321,256.34	13,125,654.46	4,142,247.35
其他收入	24,027.39	3,343.16	11,493.07	6,217.38
费用	1,257,808.34	605,038.74	1,258,955.15	673,718.09
管理人报酬	987,682.06	473,681.66	988,411.10	519,493.98
基金托管费	164,613.74	78,946.93	164,735.17	86,582.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,512.54	52,410.15	105,808.88	67,641.80
利润总额	33,062,044.45	11,285,013.86	-82,191.25	-10,321,059.25

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