长安泓源纯债债券A

(004897)

净值:
1.1500
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1500 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓源纯债债券A(004897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.15000.00%
2020-03-261.15000.07%
2020-03-251.14920.03%
2020-03-241.14890.03%
2020-03-231.14850.09%
2020-03-191.14690.02%
2020-03-181.14670.02%
2020-03-171.1465-0.03%
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2283亿元
最近分红 长安泓源纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 550/2932
最近一月 0.57% 79/2932
最近三月 1.64% 265/2932
最近六月 9.50% 17/2932
最近一年 10.41% 121/2932
今年以来 16.77% 59/2932
成立以来 11.87% 1190/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002281光迅科技1.0062.804.81--
300122智飞生物1.0078.696.03--
300146汤臣倍健1.0032.682.50--
600760中航沈飞1.0043.903.36--
300136信维通信1.0031.132.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业781.8436.20
金融业188.908.75
农、林、牧、渔业77.613.59
建筑业55.872.59
房地产业50.342.33
其他1005.1146.54
长安泓源纯债债券A(004897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96645.1483.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12888.1511.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1612.831.40
其他各项资产4410.773.82
长安泓源纯债债券A(004897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠 徐小勇