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长安泓源纯债债券A

(004897)

净值:
1.0641
日增长率:
0.04%
累计净值:1.2418 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓源纯债债券A(004897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06410.04%
2023-02-101.06370.02%
2023-02-031.06300.03%
2023-01-201.06170.02%
2023-01-191.06150.01%
2023-01-131.06140.01%
2023-01-121.06130.02%
2023-01-111.06110.01%
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.2770亿元
最近分红 长安泓源纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1848/5254
最近一月 0.39% 984/5254
最近三月 1.03% 2477/5254
最近六月 0.80% 894/5254
最近一年 2.57% 1750/5254
今年以来 0.74% 2456/5254
成立以来 24.74% 1086/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.03233.28%
长安裕泰混合C2.03833.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002281光迅科技1.0062.804.81--
300122智飞生物1.0078.696.03--
300146汤臣倍健1.0032.682.50--
600760中航沈飞1.0043.903.36--
300136信维通信1.0031.132.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业576.6844.18
金融业75.085.75
农、林、牧、渔业42.633.27
其他610.8546.80
长安泓源纯债债券A(004897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券87834.0693.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5505.735.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计337.360.36
其他各项资产16.630.02
长安泓源纯债债券A(004897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠
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