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长安泓源纯债债券A(004897)
长安泓源纯债债券A
(004897)
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累计净值：1.3796
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0579 | 0.03% |
| 2026-09-28 | 1.0576 | 0.01% |
| 2026-09-24 | 1.0575 | 0.03% |
| 2026-09-23 | 1.0572 | 0.01% |
| 2026-09-22 | 1.0571 | 0.02% |
| 2026-09-21 | 1.0569 | 0.02% |
| 2026-09-18 | 1.0567 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 1.0564 | 0.01% |
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基金全称
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长安泓源纯债债券型证券投资基金
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基金公司
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长安基金
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基金经理
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孟楠
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.23亿元
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份额规模
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10.6722亿份
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成立以来分红
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每份累计0.32元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.29%
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最近三月
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0.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.95%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 15,400.00 | 786,940.00 | 6.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 19,900.00 | 628,044.00 | 4.81 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 493,430.00 | 3.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,700.00 | 464,156.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 462,600.00 | 3.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,400.00 | 438,984.00 | 3.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,500.00 | 426,300.00 | 3.27 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 14,300.00 | 326,755.00 | 2.50 |
| 600990 | 四创电子 | 6,000.00 | 314,940.00 | 2.41 |
| 300136 | 信维通信 | 10,800.00 | 311,256.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,766,759.00 | 44.18 | 83.05 |
| 金融业 | 750,830.00 | 5.75 | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,300.00 | 3.27 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.02 | 0.07 | 2,109,193,097.20 |
| 2026-03-31 | - | 93.39 | 0.04 | 1,895,979,775.05 |
| 2025-12-31 | - | 111.93 | 0.08 | 1,247,143,235.86 |
| 2025-09-30 | - | 110.59 | 0.17 | 958,031,934.09 |
| 2025-06-30 | - | 106.88 | 0.34 | 1,327,033,671.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-08 | - | 孟楠 | 2643 | 34.74 |
| 2019-05-10 | 2020-05-19 | 徐小勇 | 375 | 13.39 |
| 2017-08-30 | 2019-05-10 | 林忠晶 | 618 | -0.55 |
| 2017-07-27 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 400 | 8.08 |
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