长安泓源纯债债券A(004897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安泓源纯债债券A(004897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	38,165,624.23	24,868,653.89	75,110,637.75	55,316,229.95
利息合计	279,629.68	141,052.72	597,199.40	243,660.36
其中：存款利息收入	32,606.18	21,209.39	106,444.65	29,243.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	247,023.50	119,843.33	490,754.75	214,417.34
投资收益合计	47,757,520.10	28,705,117.86	55,449,395.43	30,701,583.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	44,502,219.32	26,872,174.47	51,629,961.65	29,288,135.75
资产支持证券投资收益	3,255,300.78	1,832,943.39	3,819,433.78	1,413,448.18
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,020,897.09	-4,021,630.32	18,772,669.83	24,285,876.24
其他收入	149,371.54	44,113.63	291,373.09	85,109.42
费用	7,623,486.13	3,958,708.26	8,860,106.34	4,114,361.95
管理人报酬	3,492,484.91	1,719,251.35	3,967,846.90	1,959,717.66
基金托管费	1,164,161.65	573,083.76	1,322,615.65	653,239.18
销售服务费	518,512.68	194,955.17	431,112.83	196,857.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,098,528.88	1,298,117.96	2,800,294.04	1,123,087.84
其中：卖出回购金融资产支出	2,098,528.88	1,298,117.96	2,800,294.04	1,123,087.84
其他费用	222,184.22	108,202.02	212,130.89	120,691.31
利润总额	30,542,138.10	20,909,945.63	66,250,531.41	51,201,868.00

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