长安泓源纯债债券C

(004898)

净值:
1.1593
日增长率:
0.00%
累计净值:1.1593 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓源纯债债券C(004898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.15930.00%
2020-03-271.15930.00%
2020-03-261.15930.07%
2020-03-251.15850.03%
2020-03-241.15820.03%
2020-03-231.15780.09%
2020-03-201.15680.05%
2020-03-191.15620.02%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 563/2932
最近一月 0.55% 83/2932
最近三月 1.60% 275/2932
最近六月 9.46% 19/2932
最近一年 11.09% 100/2932
今年以来 17.48% 46/2932
成立以来 12.83% 1085/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002281光迅科技1.0062.804.81--
300122智飞生物1.0078.696.03--
300146汤臣倍健1.0032.682.50--
600760中航沈飞1.0043.903.36--
300136信维通信1.0031.132.38--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业781.8436.20
金融业188.908.75
农、林、牧、渔业77.613.59
建筑业55.872.59
房地产业50.342.33
其他1005.1146.54
长安泓源纯债债券C(004898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券96645.1483.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12888.1511.15
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1612.831.40
其他各项资产4410.773.82
长安泓源纯债债券C(004898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠 徐小勇