首页 >
基金>
长安泓源纯债债券C(004898)
长安泓源纯债债券C
(004898)
|
|
|
累计净值：1.3708
|
2026-05-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-12 | 1.0530 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.0528 | 0.02% |
| 2026-05-08 | 1.0526 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.0525 | 0.01% |
| 2026-05-06 | 1.0524 | -0.02% |
| 2026-04-30 | 1.0526 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 1.0527 | 0.04% |
| 2026-04-28 | 1.0523 | 0.02% |
|
基金全称
|
长安泓源纯债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
孟楠
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
9.01亿元
|
份额规模
|
8.5840亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.32元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.08%
|
|
最近一月
|
0.20%
|
|
最近三月
|
0.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.76%
|
|
最近两年
|
6.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300122 | 智飞生物 | 15,400.00 | 786,940.00 | 6.03 |
| 002281 | 光迅科技 | 19,900.00 | 628,044.00 | 4.81 |
| 002371 | 北方华创 | 7,000.00 | 493,430.00 | 3.78 |
| 603019 | 中科曙光 | 7,700.00 | 464,156.00 | 3.56 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 462,600.00 | 3.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,400.00 | 438,984.00 | 3.36 |
| 300498 | 温氏股份 | 10,500.00 | 426,300.00 | 3.27 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 14,300.00 | 326,755.00 | 2.50 |
| 600990 | 四创电子 | 6,000.00 | 314,940.00 | 2.41 |
| 300136 | 信维通信 | 10,800.00 | 311,256.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,766,759.00 | 44.18 | 83.05 |
| 金融业 | 750,830.00 | 5.75 | 10.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 426,300.00 | 3.27 | 6.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 93.39 | 0.04 | 1,895,979,775.05 |
| 2025-12-31 | - | 111.93 | 0.08 | 1,247,143,235.86 |
| 2025-09-30 | - | 110.59 | 0.17 | 958,031,934.09 |
| 2025-06-30 | - | 106.88 | 0.34 | 1,327,033,671.55 |
| 2025-03-31 | - | 90.74 | 1.16 | 1,180,552,673.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-07-08 | - | 孟楠 | 2502 | 32.29 |
| 2019-05-10 | 2020-05-19 | 徐小勇 | 375 | 13.25 |
| 2017-08-30 | 2019-05-10 | 林忠晶 | 618 | 0.37 |
| 2017-07-27 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 400 | 7.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
