长安泓源纯债债券C(004898)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,032,477.63 |
10,121,798.47 |
4,713,203.30 |
9,359,342.18 |
| 本期利润 |
11,837,892.38 |
7,596,056.30 |
4,684,666.32 |
11,554,853.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
2.15 |
1.77 |
4.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.58 |
2.68 |
1.81 |
5.27 |
| 期末可供分配利润 |
52,697,145.54 |
20,801,043.21 |
38,920,228.52 |
10,463,046.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
986,233,963.58 |
448,100,468.54 |
575,152,231.77 |
206,216,741.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.45 |
34.33 |
33.19 |
30.82 |
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