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华泰柏瑞生物医药混合A(004905)
华泰柏瑞生物医药混合A
(004905)
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累计净值：2.5597
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 2.5597 | 0.91% |
| 2026-02-03 | 2.5365 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 2.5165 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 2.5996 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 2.6343 | -0.67% |
| 2026-01-28 | 2.6521 | -1.27% |
| 2026-01-27 | 2.6863 | -0.65% |
| 2026-01-26 | 2.7040 | -0.60% |
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基金全称
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华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰柏瑞基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.75亿元
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份额规模
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1.3978亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.48%
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最近一月
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-4.47%
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最近三月
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-13.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.96%
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最近两年
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39.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 938,880.00 | 55,929,081.60 | 8.94 |
| 002294 | 信立泰 | 1,086,100.00 | 53,816,255.00 | 8.60 |
| 002653 | 海思科 | 1,019,699.00 | 52,330,952.68 | 8.36 |
| 688506 | 百利天恒 | 155,628.00 | 50,283,406.80 | 8.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 359,209.00 | 37,411,617.35 | 5.98 |
| 688131 | 皓元医药 | 444,107.00 | 32,011,232.56 | 5.12 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,089,102.00 | 31,965,143.70 | 5.11 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 126,613.00 | 30,801,144.51 | 4.92 |
| 688266 | 泽璟制药 | 256,355.00 | 23,764,108.50 | 3.80 |
| 688212 | 澳华内镜 | 498,611.00 | 21,794,286.81 | 3.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 546,360,655.56 | 87.32 | 92.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,341,221.86 | 6.29 | 6.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,869,541.00 | 0.62 | 0.66 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.07 | 0.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,165.52 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.32 | - | 7.55 | 625,689,205.02 |
| 2025-09-30 | 94.71 | - | 5.58 | 849,716,799.79 |
| 2025-06-30 | 94.93 | - | 6.13 | 707,231,303.40 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.19 | 630,096,838.30 |
| 2024-12-31 | 92.62 | - | 8.53 | 461,423,774.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-19 | - | 张弘 | 718 | 27.70 |
| 2021-09-24 | 2024-02-19 | 谢峰 | 878 | -38.51 |
| 2020-06-08 | 2021-10-08 | 张弘 | 487 | 49.85 |
| 2017-08-16 | 2020-07-03 | 徐晓杰 | 1052 | 139.84 |
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