华泰柏瑞生物医药混合

(004905)

净值:
1.1419
日增长率:
-1.05%
累计净值:1.1419 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1419-1.05%
2019-06-051.1540-1.88%
2019-05-311.21070.96%
2019-05-301.1992-0.23%
2019-05-291.2020-0.17%
2019-05-281.20400.82%
2019-05-271.19421.11%
2019-05-241.1811-0.40%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 徐晓杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3184亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.52% 2810/3061
最近一月 6.32% 516/3061
最近三月 3.18% 165/3061
最近六月 35.92% 110/3061
最近一年 -1.55% 2034/3061
今年以来 37.30% 147/3061
成立以来 26.08% 886/3061
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.91650.75%
华泰柏瑞亚洲领导混合0.92200.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300015爱尔眼科20.00694.394.26--------
300347泰格医药17.001177.507.23--------
300122智飞生物14.00729.204.48--------
600763通策医疗14.00993.636.10--------
300595欧普康视11.00640.973.94--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8436.6663.99
卫生和社会工作1903.3714.44
批发和零售业1328.1710.07
科学研究和技术服务业8.570.06
其他1508.3811.44
华泰柏瑞生物医药混合(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11676.7786.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1638.2512.12
其他各项资产199.401.48
华泰柏瑞生物医药混合(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐晓杰