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华泰柏瑞生物医药混合A

(004905)

净值:
2.6785
日增长率:
0.99%
累计净值:2.6785 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-28
  • 净值走势
曲线选择:
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-282.67850.99%
2020-10-272.65222.90%
2020-10-262.57751.03%
2020-10-232.5512-3.54%
2020-10-222.6447-1.20%
2020-10-212.67690.07%
2020-10-202.67511.09%
2020-10-192.6463-2.51%
    暂无信息!
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.3304亿元
最近分红 华泰柏瑞生物医药混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1240/4111
最近一月 7.64% 215/4111
最近三月 1.65% 2669/4111
最近六月 34.36% 1002/4111
最近一年 72.18% 236/4111
今年以来 74.05% 70/4111
成立以来 167.85% 515/4111
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞行业精选C1.22752.37%
华泰柏瑞行业精选A1.22912.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000739普洛药业281.006557.945.32--
600276恒瑞医药92.008513.986.90--
300529健帆生物63.004434.863.60--
300595欧普康视62.004344.823.52--
300685艾德生物52.004075.173.30--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业81709.6566.27
卫生和社会工作14223.1811.54
科学研究和技术服务业9685.427.85
批发和零售业5174.014.20
金融业18.600.02
其他12476.7010.12
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票110818.8782.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67.290.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19109.4814.27
其他各项资产3901.572.91
华泰柏瑞生物医药混合A(004905)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张弘
  • 基金公告
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