华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
2.4722 |
2.4722 |
| 2 |
2026-09-10 |
2.5135 |
2.5135 |
| 3 |
2026-09-09 |
2.5427 |
2.5427 |
| 4 |
2026-09-08 |
2.6166 |
2.6166 |
| 5 |
2026-09-07 |
2.6293 |
2.6293 |
| 6 |
2026-09-04 |
2.6420 |
2.6420 |
| 7 |
2026-09-03 |
2.6472 |
2.6472 |
| 8 |
2026-09-02 |
2.6086 |
2.6086 |
| 9 |
2026-09-01 |
2.6085 |
2.6085 |
| 10 |
2026-08-31 |
2.6252 |
2.6252 |
| 11 |
2026-08-28 |
2.6562 |
2.6562 |
| 12 |
2026-08-27 |
2.6888 |
2.6888 |
| 13 |
2026-08-26 |
2.6663 |
2.6663 |
| 14 |
2026-08-25 |
2.6528 |
2.6528 |
| 15 |
2026-08-24 |
2.6265 |
2.6265 |
| 16 |
2026-08-21 |
2.7750 |
2.7750 |
| 17 |
2026-08-20 |
2.9078 |
2.9078 |
| 18 |
2026-08-19 |
2.7766 |
2.7766 |
| 19 |
2026-08-18 |
2.8634 |
2.8634 |
| 20 |
2026-08-17 |
2.8961 |
2.8961 |
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