华泰柏瑞生物医药混合A(004905)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.7275 |
2.7275 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.8055 |
2.8055 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.7394 |
2.7394 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.8744 |
2.8744 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.8729 |
2.8729 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.8875 |
2.8875 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.8393 |
2.8393 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.7229 |
2.7229 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.9664 |
2.9664 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.9800 |
2.9800 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.8954 |
2.8954 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.8382 |
2.8382 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.8695 |
2.8695 |
| 14 |
2026-07-09 |
2.8018 |
2.8018 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.7067 |
2.7067 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.7716 |
2.7716 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.9235 |
2.9235 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.9317 |
2.9317 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.8787 |
2.8787 |
| 20 |
2026-07-01 |
2.8588 |
2.8588 |
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