长安泓沣中短债债券A

(004907)

净值:
1.1888
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓沣中短债债券A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.18880.01%
2020-04-021.18870.03%
2020-04-011.18840.01%
2020-03-311.18830.02%
2020-03-301.18810.06%
2020-03-271.18740.01%
2020-03-261.18730.03%
2020-03-251.18690.01%
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠 徐小勇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.8656亿元
最近分红 长安泓沣中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 665/2932
最近一月 0.48% 112/2932
最近三月 1.54% 293/2932
最近六月 6.22% 59/2932
最近一年 13.45% 71/2932
今年以来 19.52% 33/2932
成立以来 16.06% 830/2932
基金简称 单位净值 日增长率
长安鑫富领先混合1.66500.30%
长安鑫禧混合C0.87370.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行8.0032.842.84--
000001平安银行4.0051.284.43--
300146汤臣倍健1.0044.793.87--
002281光迅科技1.0044.183.82--
300498温氏股份0.0040.193.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业955.9034.79
金融业308.2711.22
建筑业114.574.17
信息传输、软件和信息技术服务业103.273.76
农、林、牧、渔业102.873.74
其他1162.8342.32
长安泓沣中短债债券A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58348.9582.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8030.0811.35
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1569.852.22
其他各项资产2770.683.92
长安泓沣中短债债券A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠 徐小勇