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长安泓沣中短债债券A

(004907)

净值:
1.1998
日增长率:
0.02%
累计净值:1.1998 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓沣中短债债券A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-051.19980.02%
2020-11-041.1996-0.07%
2020-11-031.20040.03%
2020-11-021.20010.03%
2020-10-301.19980.01%
2020-10-291.19970.00%
2020-10-281.1997-0.02%
2020-10-271.19990.04%
    暂无信息!
基金公司 长安基金 基金经理 孟楠
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8437亿元
最近分红 长安泓沣中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.01% 3344/3706
最近一月 0.17% 3272/3706
最近三月 0.39% 2209/3706
最近六月 0.40% 1080/3706
最近一年 3.52% 1253/3706
今年以来 2.53% 1355/3706
成立以来 19.97% 895/3706
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.41173.36%
长安裕泰混合C2.42723.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行8.0032.842.84--
000001平安银行4.0051.284.43--
300146汤臣倍健1.0044.793.87--
002281光迅科技1.0044.183.82--
300498温氏股份0.0040.193.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业955.9034.79
金融业308.2711.22
建筑业114.574.17
信息传输、软件和信息技术服务业103.273.76
农、林、牧、渔业102.873.74
其他1162.8342.32
长安泓沣中短债债券A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8233.7596.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62.700.73
其他各项资产234.732.75
长安泓沣中短债债券A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:孟楠
  • 基金公告
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