首页 >
基金>
长安泓沣中短债债券A(004907)
长安泓沣中短债债券A
(004907)
|
|
|
累计净值：1.4115
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.1253 | 0.01% |
| 2026-08-12 | 1.1659 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 1.1659 | 0.00% |
| 2026-08-10 | 1.1659 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1656 | 0.02% |
| 2026-08-06 | 1.1654 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1654 | 0.01% |
| 2026-08-04 | 1.1653 | 0.01% |
|
基金全称
|
长安泓沣中短债债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
长安基金
|
|
基金经理
|
李坤 袁浩然
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.67亿元
|
份额规模
|
1.4344亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.29元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.16%
|
|
最近三月
|
0.31%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.68%
|
|
最近两年
|
3.56%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 7,700.00 | 542,773.00 | 4.69 |
| 603019 | 中科曙光 | 8,900.00 | 536,492.00 | 4.64 |
| 000001 | 平安银行 | 40,000.00 | 512,800.00 | 4.43 |
| 601318 | 中国平安 | 5,900.00 | 454,890.00 | 3.93 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 19,600.00 | 447,860.00 | 3.87 |
| 002281 | 光迅科技 | 14,000.00 | 441,840.00 | 3.82 |
| 300498 | 温氏股份 | 9,900.00 | 401,940.00 | 3.47 |
| 300122 | 智飞生物 | 7,700.00 | 393,470.00 | 3.40 |
| 600990 | 四创电子 | 7,200.00 | 377,928.00 | 3.27 |
| 601818 | 光大银行 | 80,100.00 | 328,410.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,246,879.00 | 36.70 | 71.44 |
| 金融业 | 1,296,100.00 | 11.20 | 21.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 401,940.00 | 3.47 | 6.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 134.64 | 0.56 | 389,992,234.28 |
| 2026-03-31 | - | 121.23 | 0.10 | 1,085,706,894.93 |
| 2025-12-31 | - | 120.78 | 0.24 | 1,170,548,715.03 |
| 2025-09-30 | - | 120.75 | 0.04 | 1,131,475,882.71 |
| 2025-06-30 | - | 112.47 | 0.02 | 1,574,975,538.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 袁浩然 | 299 | 1.50 |
| 2024-12-06 | - | 李坤 | 618 | 3.38 |
| 2022-10-24 | 2024-12-12 | 杨严 | 780 | 8.10 |
| 2019-07-08 | 2023-03-08 | 孟楠 | 1339 | 16.59 |
| 2019-05-10 | 2020-05-19 | 徐小勇 | 375 | 9.29 |
| 2017-08-22 | 2018-08-31 | 陈立秋 | 374 | 10.07 |
| 2017-08-09 | 2019-05-10 | 林忠晶 | 639 | 9.26 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
