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长安泓沣中短债债券A

(004907)

净值:
1.2725
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2845 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
长安泓沣中短债债券A(004907)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.27250.05%
2023-02-101.27190.03%
2023-02-031.27100.03%
2023-01-201.26840.02%
2023-01-191.26820.01%
2023-01-131.26750.03%
2023-01-121.26710.02%
2023-01-111.2668-0.04%
基金公司 长安基金 基金经理 杨严
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7236亿元
最近分红 长安泓沣中短债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 246/5254
最近一月 0.57% 413/5254
最近三月 1.48% 1326/5254
最近六月 1.19% 528/5254
最近一年 3.09% 833/5254
今年以来 1.16% 1327/5254
成立以来 29.19% 848/5254
基金简称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A2.03233.28%
长安裕泰混合C2.03833.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行8.0032.842.84--
000001平安银行4.0051.284.43--
300146汤臣倍健1.0044.793.87--
002281光迅科技1.0044.183.82--
300498温氏股份0.0040.193.47--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业424.6936.70
金融业129.6111.20
农、林、牧、渔业40.193.47
其他562.7848.63
长安泓沣中短债债券A(004907)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7023.6596.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计163.452.25
其他各项资产82.991.14
长安泓沣中短债债券A(004907)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨严
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