长安泓沣中短债债券A(004907)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,303,169.71 |
9,636,240.94 |
5,726,725.87 |
21,347,086.47 |
| 本期利润 |
2,852,541.54 |
6,639,992.58 |
4,054,103.84 |
18,197,762.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
1.76 |
1.06 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
1.85 |
1.12 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
23,560,070.19 |
47,817,191.59 |
55,167,665.36 |
52,448,400.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
166,996,219.20 |
360,774,340.53 |
436,810,937.47 |
450,113,240.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.68 |
29.39 |
28.47 |
27.04 |
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