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中银证券聚瑞混合A(004913)
中银证券聚瑞混合A
(004913)
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累计净值：1.5136
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5136 | -0.54% |
| 2026-02-05 | 1.5218 | -0.21% |
| 2026-02-04 | 1.5250 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 1.5239 | 0.83% |
| 2026-02-02 | 1.5114 | -1.69% |
| 2026-01-30 | 1.5374 | -0.34% |
| 2026-01-29 | 1.5426 | -0.18% |
| 2026-01-28 | 1.5454 | 0.24% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0421亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.43%
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最近两年
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13.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 3.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000.00 | 241,290.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 183,000.00 | 2.29 |
| 600115 | 中国东航 | 25,000.00 | 150,000.00 | 1.88 |
| 601600 | 中国铝业 | 10,000.00 | 122,200.00 | 1.53 |
| 300502 | 新易盛 | 200.00 | 86,176.00 | 1.08 |
| 002384 | 东山精密 | 1,000.00 | 84,650.00 | 1.06 |
| 601088 | 中国神华 | 2,000.00 | 81,000.00 | 1.01 |
| 600029 | 南方航空 | 10,000.00 | 80,100.00 | 1.00 |
| 000792 | 盐湖股份 | 2,500.00 | 70,400.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,160,909.00 | 14.54 | 54.95 |
| 采矿业 | 391,390.00 | 4.90 | 18.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 3.40 | 12.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 230,100.00 | 2.88 | 10.89 |
| 金融业 | 58,975.00 | 0.74 | 2.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 26.46 | 77.34 | 3.73 | 7,983,405.63 |
| 2025-09-30 | 29.97 | 75.77 | 2.46 | 9,507,167.43 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 96.75 | 4.27 | 12,405,908.68 |
| 2025-03-31 | 25.92 | 89.54 | 2.90 | 13,089,331.60 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 91.89 | 2.68 | 15,364,307.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 2096 | 32.83 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.57 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.94 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.14 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -0.96 |
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