中银证券聚瑞混合A(004913)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
607,104.01 |
-181,955.83 |
931,328.99 |
26,177.49 |
| 利息合计 |
2,685.63 |
1,769.77 |
8,960.93 |
5,690.43 |
| 其中：存款利息收入 |
2,029.05 |
1,113.19 |
6,451.56 |
3,784.49 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
656.58 |
656.58 |
2,509.37 |
1,905.94 |
| 投资收益合计 |
793,149.99 |
-75,551.68 |
189,709.40 |
-812,614.92 |
| 其中：股票投资收益 |
431,879.94 |
-293,853.61 |
-293,648.73 |
-1,049,164.39 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
291,164.64 |
182,629.93 |
388,191.74 |
187,711.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
70,105.41 |
35,672.00 |
95,166.39 |
48,837.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-189,902.16 |
-108,654.08 |
728,069.34 |
831,593.83 |
| 其他收入 |
1,170.55 |
480.16 |
4,589.32 |
1,508.15 |
| 费用 |
124,181.29 |
74,033.91 |
272,075.83 |
169,696.47 |
| 管理人报酬 |
69,793.92 |
40,257.18 |
126,159.17 |
72,886.68 |
| 基金托管费 |
11,632.37 |
6,709.56 |
21,026.62 |
12,147.84 |
| 销售服务费 |
2,889.08 |
1,752.08 |
7,375.56 |
4,653.47 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
37,723.52 |
24,463.35 |
58,956.96 |
25,258.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
37,723.52 |
24,463.35 |
58,956.96 |
25,258.70 |
| 其他费用 |
2,125.84 |
840.00 |
58,545.57 |
54,742.47 |
| 利润总额 |
482,922.72 |
-255,989.74 |
659,253.16 |
-143,518.98 |
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