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中银证券聚瑞混合C(004914)
中银证券聚瑞混合C
(004914)
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累计净值：1.4871
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2026-09-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-07 | 1.4871 | 0.92% |
| 2026-09-04 | 1.4736 | -0.69% |
| 2026-09-03 | 1.4839 | -0.09% |
| 2026-09-02 | 1.4853 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.4914 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.5035 | 0.27% |
| 2026-08-28 | 1.4994 | -0.41% |
| 2026-08-27 | 1.5055 | 0.87% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0073亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.09%
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最近一月
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-2.91%
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最近三月
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-2.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.77%
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最近两年
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11.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 15,000.00 | 106,050.00 | 1.87 |
| 002624 | 完美世界 | 7,500.00 | 93,150.00 | 1.64 |
| 688796 | 百奥赛图 | 700.00 | 76,580.00 | 1.35 |
| 300567 | 精测电子 | 200.00 | 63,520.00 | 1.12 |
| 600999 | 招商证券 | 3,000.00 | 63,300.00 | 1.11 |
| 603259 | 药明康德 | 500.00 | 62,255.00 | 1.10 |
| 688710 | 益诺思 | 800.00 | 53,760.00 | 0.95 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,000.00 | 52,710.00 | 0.93 |
| 002821 | 凯莱英 | 300.00 | 48,600.00 | 0.86 |
| 688202 | 美迪西 | 500.00 | 40,355.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 232,950.00 | 4.10 | 28.15 |
| 金融业 | 197,125.00 | 3.47 | 23.82 |
| 制造业 | 176,218.00 | 3.10 | 21.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,763.00 | 1.79 | 12.30 |
| 采矿业 | 64,180.00 | 1.13 | 7.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52,710.00 | 0.93 | 6.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,647.00 | 0.05 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.57 | 68.24 | 18.15 | 5,680,246.25 |
| 2026-03-31 | 31.42 | 64.03 | 2.13 | 6,196,246.40 |
| 2025-12-31 | 26.46 | 77.34 | 3.73 | 7,983,405.63 |
| 2025-09-30 | 29.97 | 75.77 | 2.46 | 9,507,167.43 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 96.75 | 4.27 | 12,405,908.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 2309 | 30.72 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.46 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.50 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -1.12 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.33 |
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