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中银证券聚瑞混合C(004914)
中银证券聚瑞混合C
(004914)
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累计净值：1.4962
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4962 | -0.54% |
| 2025-11-13 | 1.5043 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.4975 | -0.16% |
| 2025-11-11 | 1.4999 | -0.37% |
| 2025-11-10 | 1.5055 | 0.24% |
| 2025-11-07 | 1.5019 | -0.19% |
| 2025-11-06 | 1.5048 | 0.12% |
| 2025-11-05 | 1.5030 | 0.21% |
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基金全称
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中银证券聚瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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吕文晔
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0145亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.38%
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最近一月
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-0.53%
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最近三月
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4.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.09%
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最近两年
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7.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 10,000.00 | 299,000.00 | 3.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 2.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,500.00 | 220,800.00 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 2.11 |
| 601398 | 工商银行 | 25,000.00 | 182,500.00 | 1.92 |
| 000776 | 广发证券 | 7,500.00 | 167,100.00 | 1.76 |
| 300059 | 东方财富 | 6,000.00 | 162,720.00 | 1.71 |
| 688062 | 迈威生物 | 2,500.00 | 122,800.00 | 1.29 |
| 300803 | 指南针 | 700.00 | 116,991.00 | 1.23 |
| 300433 | 蓝思科技 | 3,000.00 | 100,440.00 | 1.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,236,265.00 | 13.00 | 43.39 |
| 金融业 | 1,061,706.00 | 11.17 | 37.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,196.00 | 3.47 | 11.59 |
| 采矿业 | 220,800.00 | 2.32 | 7.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.97 | 75.77 | 2.46 | 9,507,167.43 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 96.75 | 4.27 | 12,405,908.68 |
| 2025-03-31 | 25.92 | 89.54 | 2.90 | 13,089,331.60 |
| 2024-12-31 | 18.07 | 91.89 | 2.68 | 15,364,307.97 |
| 2024-09-30 | 35.39 | 96.82 | 1.80 | 18,772,422.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-14 | - | 吕文晔 | 2014 | 31.52 |
| 2018-01-31 | 2020-05-14 | 陈渭泉 | 834 | 12.46 |
| 2018-01-13 | 2023-02-22 | 白冰洋 | 1866 | 49.50 |
| 2017-11-29 | 2019-02-11 | 王玉玺 | 439 | -1.33 |
| 2017-11-29 | 2018-09-25 | 沈龙 | 300 | -1.12 |
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