中银证券聚瑞混合C(004914)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
155,201.26 |
-40,333.55 |
-86,196.50 |
-372,693.36 |
| 本期利润 |
116,827.99 |
-70,549.08 |
176,810.73 |
-66,619.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
-2.00 |
2.41 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.82 |
-1.86 |
4.19 |
-0.32 |
| 期末可供分配利润 |
390,475.11 |
536,752.43 |
726,148.23 |
843,926.72 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.23 |
0.25 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
1,648,710.10 |
3,201,026.91 |
4,134,766.69 |
6,357,208.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.40 |
1.43 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.49 |
39.96 |
42.61 |
36.43 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
