中银证券聚瑞混合C(004914)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
39,651.93 |
155,201.26 |
-40,333.55 |
-86,196.50 |
| 本期利润 |
37,061.23 |
116,827.99 |
-70,549.08 |
176,810.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.06 |
-0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.78 |
4.08 |
-2.00 |
2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.59 |
4.82 |
-1.86 |
4.19 |
| 期末可供分配利润 |
292,683.48 |
390,475.11 |
536,752.43 |
726,148.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.35 |
0.23 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
1,121,066.70 |
1,648,710.10 |
3,201,026.91 |
4,134,766.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.49 |
1.40 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.36 |
49.49 |
39.96 |
42.61 |
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