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富国泓利纯债债券型发起式A

(004920)

净值:
1.0400
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.04000.05%
2023-02-101.03950.04%
2023-02-031.03770.06%
2023-01-201.03520.02%
2023-01-191.03500.02%
2023-01-131.03500.02%
2023-01-121.03480.00%
2023-01-111.0348-0.01%
基金公司 富国基金 基金经理 武磊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 68.6876亿元
最近分红 富国泓利纯债债券型发起式A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 1312/5254
最近一月 0.42% 861/5254
最近三月 1.68% 928/5254
最近六月 0.46% 1467/5254
最近一年 3.13% 793/5254
今年以来 1.15% 1351/5254
成立以来 29.44% 835/5254
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券876987.9095.01
资产支持证券19321.002.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9752.681.06
其他各项资产17027.361.84
富国泓利纯债债券型发起式A(004920)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:武磊
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