首页 > 基金> 华夏鼎祥三个月定开债A(004923)
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华夏鼎祥三个月定开债A

(004923)
净值：
1.0045
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2763 2026-05-13
  • 净值走势
华夏鼎祥三个月定开债A(004923)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00450.03%
2026-05-121.00420.05%
2026-05-111.00370.01%
2026-05-081.00360.02%
2026-05-071.00340.02%
2026-05-061.0032-0.01%
2026-04-301.0033-0.02%
2026-04-291.00350.05%
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基金情况

基金全称 华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 文世伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.10亿元 份额规模 30.0630亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.19%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.52%
最近两年 4.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.140.113,010,327,789.07
2025-12-31-108.410.073,008,696,486.64
2025-09-30-99.860.182,999,203,111.04
2025-06-30-119.050.451,012,792,614.45
2025-03-31-103.460.445,047,391,445.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-09-文世伦7665.32
2021-08-162024-04-09孙蕾9677.96
2019-03-072021-08-16张海静8939.15
2018-12-172020-03-12何家琪4513.54
2017-12-112020-06-23刘明宇92510.77
2017-10-182018-12-17毛颖4256.10
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