华夏鼎祥三个月定开债A(004923)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
22,840,816.73 |
83,245,577.81 |
64,672,978.13 |
158,792,468.18 |
| 本期利润 |
33,461,490.32 |
21,130,468.45 |
8,583,701.19 |
218,009,301.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.12 |
0.67 |
0.22 |
4.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.13 |
1.13 |
0.72 |
4.30 |
| 期末可供分配利润 |
1,997,055.57 |
2,386,647.73 |
18,065,679.43 |
194,473,342.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,408,045,070.57 |
3,008,690,077.14 |
1,012,763,223.52 |
6,221,220,909.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.02 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.51 |
30.04 |
29.51 |
28.58 |
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