基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华润元大价值优选A(004930) |
净值：
0.7872
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.7872 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.35% | 104/7433 |
| 最近一月 | -1.89% | 2862/7433 |
| 最近三月 | -0.35% | 4985/7433 |
| 最近六月 | 0.23% | 1636/7433 |
| 最近一年 | -12.66% | 5277/7433 |
| 今年以来 | 3.03% | 2305/7433 |
| 成立以来 | -22.77% | 6676/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华润元大ESG主题混合A | 1.0964 | 5.71% |
| 华润元大ESG主题混合C | 0.9770 | 5.70% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 854.57 | 29.84 |
| 通讯业务 | 337.68 | 11.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198.46 | 6.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 186.06 | 6.50 |
| 租赁和商务服务业 | 167.00 | 5.83 | 其他 | 1120.04 | 39.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 2122.14 | 73.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 760.76 | 26.37 |
| 其他各项资产 | 2.39 | 0.08 |
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