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招商丰拓灵活混合C(004933)
招商丰拓灵活混合C
(004933)
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累计净值：1.7636
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7636 | -0.75% |
| 2026-06-25 | 1.7769 | 0.55% |
| 2026-06-24 | 1.7671 | -0.95% |
| 2026-06-23 | 1.7841 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.7897 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 1.7798 | -0.77% |
| 2026-06-17 | 1.7937 | -0.39% |
| 2026-06-16 | 1.8008 | -0.94% |
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基金全称
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招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3138亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.91%
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最近一月
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-4.63%
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最近三月
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-6.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.01%
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最近两年
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27.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603939 | 益丰药房 | 312,700.00 | 7,629,880.00 | 5.13 |
| 002714 | 牧原股份 | 171,200.00 | 7,140,752.00 | 4.80 |
| 601699 | 潞安环能 | 514,600.00 | 6,972,830.00 | 4.69 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 153,602.00 | 5,879,884.56 | 3.95 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 352,000.00 | 4,530,240.00 | 3.04 |
| 603043 | 广州酒家 | 192,160.00 | 2,997,696.00 | 2.01 |
| 603713 | 密尔克卫 | 52,200.00 | 2,990,016.00 | 2.01 |
| 601108 | 财通证券 | 383,800.00 | 2,924,556.00 | 1.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,900.00 | 2,771,730.00 | 1.86 |
| 002078 | 太阳纸业 | 154,700.00 | 2,294,201.00 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,693,135.32 | 18.61 | 45.20 |
| 采矿业 | 9,898,976.00 | 6.65 | 16.16 |
| 批发和零售业 | 7,629,880.00 | 5.13 | 12.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,140,752.00 | 4.80 | 11.65 |
| 金融业 | 5,921,990.00 | 3.98 | 9.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,990,016.00 | 2.01 | 4.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 41.17 | - | 49.99 | 148,821,350.31 |
| 2025-12-31 | 63.30 | - | 37.02 | 197,543,747.43 |
| 2025-09-30 | 51.98 | - | 49.41 | 229,395,530.72 |
| 2025-06-30 | 87.57 | - | 12.70 | 465,013,370.58 |
| 2025-03-31 | 88.90 | 5.30 | 5.98 | 595,134,274.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-05-17 | - | 孙麓深 | 1504 | 19.74 |
| 2018-10-30 | 2025-08-23 | 侯杰 | 2489 | 85.18 |
| 2017-08-29 | 2018-10-30 | 康晶 | 427 | -3.48 |
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