招商丰拓灵活混合C(004933)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.8866 |
1.8866 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.8617 |
1.8617 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.8319 |
1.8319 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.8682 |
1.8682 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.8572 |
1.8572 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.8529 |
1.8529 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.8537 |
1.8537 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.8321 |
1.8321 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.8670 |
1.8670 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.8445 |
1.8445 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.8127 |
1.8127 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.8066 |
1.8066 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.8122 |
1.8122 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.7960 |
1.7960 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.8059 |
1.8059 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.8245 |
1.8245 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.8338 |
1.8338 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.8206 |
1.8206 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.7932 |
1.7932 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.7886 |
1.7886 |
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