基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.7663
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日增长率：
-1.05%
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累计净值：1.9063 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 236,575.00 | 18,369,663.13 | 9.69 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 164,990.00 | 17,483,990.30 | 9.22 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,209.00 | 15,135,831.77 | 7.99 |
| 688012 | 中微公司 | 25,818.00 | 12,095,733.00 | 6.38 |
| 601100 | 恒立液压 | 92,740.00 | 9,975,114.40 | 5.26 |
| 688008 | 澜起科技 | 29,843.00 | 9,248,345.70 | 4.88 |
| 01347 | 华虹宏力 | 48,000.00 | 8,971,774.08 | 4.73 |
| 688322 | 奥比中光 | 65,416.00 | 8,540,058.80 | 4.51 |
| 000596 | 古井贡酒 | 95,300.00 | 7,604,940.00 | 4.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 7,587,136.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 136,181,659.33 | 71.84 | 93.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,960,291.20 | 2.62 | 3.42 |
| 卫生和社会工作 | 2,014,515.00 | 1.06 | 1.39 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,773,993.00 | 0.94 | 1.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.60 | 5.14 | 1.32 | 189,551,596.74 |
| 2026-03-31 | 92.99 | 5.22 | 0.74 | 158,511,835.65 |
| 2025-12-31 | 92.26 | 5.13 | 1.41 | 184,529,769.86 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 5.15 | 0.44 | 225,819,767.59 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.20 | 0.78 | 189,948,534.76 |
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