基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.5725
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.7125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 231,075.00 | 14,912,441.07 | 8.08 |
| 002517 | 恺英网络 | 578,400.00 | 12,649,608.00 | 6.86 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 330,690.00 | 12,433,944.00 | 6.74 |
| 688019 | 安集科技 | 51,002.00 | 11,114,355.84 | 6.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 81,200.00 | 10,473,161.06 | 5.68 |
| 601100 | 恒立液压 | 69,500.00 | 7,638,745.00 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 13,247.00 | 7,167,008.25 | 3.88 |
| 000596 | 古井贡酒 | 53,800.00 | 7,133,880.00 | 3.87 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 36,476.00 | 6,200,920.00 | 3.36 |
| 300347 | 泰格医药 | 107,500.00 | 6,095,250.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,118,619.01 | 47.75 | 71.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,458,682.07 | 15.42 | 23.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,840,740.35 | 3.71 | 5.54 |
| 采矿业 | 43,748.76 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 15,095.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.26 | 5.13 | 1.41 | 184,529,769.86 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 5.15 | 0.44 | 225,819,767.59 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.20 | 0.78 | 189,948,534.76 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 5.30 | 0.75 | 198,888,124.27 |
| 2024-12-31 | 93.08 | 5.35 | 0.74 | 185,575,155.70 |
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