基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰消费升级(004934) |
净值：
1.4955
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.6355 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 239,513.00 | 17,395,244.54 | 7.70 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 443,590.00 | 16,097,881.10 | 7.13 |
| 002517 | 恺英网络 | 516,400.00 | 14,500,512.00 | 6.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,393.00 | 14,159,917.18 | 6.27 |
| 688019 | 安集科技 | 53,174.00 | 12,147,068.56 | 5.38 |
| 000596 | 古井贡酒 | 56,800.00 | 9,120,944.00 | 4.04 |
| 688008 | 澜起科技 | 47,000.00 | 7,275,600.00 | 3.22 |
| 09899 | 网易云音乐 | 30,500.00 | 7,234,362.22 | 3.20 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,400.00 | 6,851,732.30 | 3.03 |
| 002273 | 水晶光电 | 250,700.00 | 6,628,508.00 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,493,383.30 | 47.16 | 71.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,788,600.18 | 12.31 | 18.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,475,561.13 | 2.87 | 4.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,429,210.00 | 1.96 | 2.97 |
| 金融业 | 2,484,192.00 | 1.10 | 1.67 |
| 采矿业 | 1,208,900.00 | 0.54 | 0.81 |
| 批发和零售业 | 15,487.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.33 | 5.15 | 0.44 | 225,819,767.59 |
| 2025-06-30 | 93.77 | 5.20 | 0.78 | 189,948,534.76 |
| 2025-03-31 | 93.68 | 5.30 | 0.75 | 198,888,124.27 |
| 2024-12-31 | 93.08 | 5.35 | 0.74 | 185,575,155.70 |
| 2024-09-30 | 88.43 | 5.10 | 1.91 | 196,628,856.27 |
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