圆信永丰消费升级(004934)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰消费升级(004934)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,983,104.61	14,965,925.77	352,686.50	-52,480,047.55
利息合计	5,055.33	52,587.58	31,518.09	76,469.59
其中：存款利息收入	3,779.65	27,289.93	16,795.32	44,356.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,275.68	25,297.65	14,722.77	32,113.25
投资收益合计	20,818,949.07	4,549,197.43	4,783,050.41	-56,066,386.94
其中：股票投资收益	18,191,908.40	2,683,463.75	4,083,092.15	-58,114,347.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,189,753.74	-197,532.78	-587,861.16	435,890.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,437,286.93	2,063,266.46	1,287,819.42	1,612,069.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,865,576.95	10,358,688.39	-4,464,145.55	3,499,716.41
其他收入	24,677.16	5,452.37	2,263.55	10,153.39
费用	1,432,567.89	2,811,331.58	1,449,874.36	4,084,634.86
管理人报酬	1,151,589.40	2,257,794.13	1,147,259.31	3,380,658.27
基金托管费	191,931.52	376,299.00	191,209.84	480,322.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,046.61	177,192.13	111,372.79	223,627.68
利润总额	14,550,536.72	12,154,594.19	-1,097,187.86	-56,564,682.41

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