基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧滚钱宝货币B(004938) |
每万份收益：
0.5818元
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7日年化率：
1.4170%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598328 | 25厦门国际银行CD074 | 1,992,977,774.88 | 1.34 |
| 112506274 | 25交通银行CD274 | 1,985,554,182.91 | 1.33 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 1,984,974,978.34 | 1.33 |
| 112515335 | 25民生银行CD335 | 1,488,697,515.40 | 1.00 |
| 112521294 | 25渤海银行CD294 | 1,197,767,151.51 | 0.80 |
| 112598267 | 25中原银行CD144 | 1,195,797,800.73 | 0.80 |
| 112521279 | 25渤海银行CD279 | 998,717,470.24 | 0.67 |
| 112580962 | 25广州银行CD116 | 998,100,927.11 | 0.67 |
| 112581543 | 25苏州银行CD142 | 997,482,197.74 | 0.67 |
| 112581548 | 25成都银行CD119 | 997,482,197.74 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 62.42 | 28.46 | 149,259,637,379.68 |
| 2025-09-30 | - | 56.92 | 27.14 | 153,151,119,355.01 |
| 2025-06-30 | - | 55.94 | 31.40 | 133,143,699,182.80 |
| 2025-03-31 | - | 59.81 | 19.49 | 130,732,516,688.18 |
| 2024-12-31 | - | 44.32 | 43.02 | 125,427,595,974.51 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-11 | - | 管志玉 | 762 | 3.47 |
| 2022-09-30 | - | 张东波 | 1230 | 6.16 |
| 2018-08-13 | 2024-01-11 | 王慧杰 | 1977 | 13.61 |
| 2018-01-30 | 2019-02-19 | 蒋雯文 | 385 | 4.04 |
| 2017-07-12 | 2019-03-15 | 黄华 | 611 | 6.74 |
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