| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 37,301.21 | 91,905.83 | 44,586.42 | 107,934.23 |
| 本期利润 | 37,301.21 | 91,905.83 | 44,586.42 | 107,934.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.63 | 1.46 | 0.77 | 1.89 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,914,909.08 | 5,875,602.22 | 5,832,727.00 | 5,786,543.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.75 | 22.97 | 22.14 | 21.20 |
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