首页 > 基金> 中加聚鑫纯债一年A(004940)

中加聚鑫纯债一年A

(004940)

净值:
1.1763
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1763 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-10-30
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚鑫纯债一年A(004940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-301.17630.06%
2020-10-231.17560.14%
2020-10-161.17400.06%
2020-10-151.17330.01%
2020-10-141.17320.03%
2020-10-131.17290.03%
2020-10-121.17250.00%
2020-10-091.17250.03%
    暂无信息!
基金公司 中加基金 基金经理 李瑾懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.8475亿元
最近分红 中加聚鑫纯债一年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1713/3695
最近一月 0.36% 1340/3695
最近三月 1.00% 401/3695
最近六月 -0.31% 1417/3695
最近一年 8.35% 321/3695
今年以来 6.79% 288/3695
成立以来 17.61% 1008/3695
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.03331.52%
中加优势企业混合C1.03151.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加聚鑫纯债一年A(004940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券45007.0596.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计499.421.08
其他各项资产915.971.97
中加聚鑫纯债一年A(004940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李瑾懿
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-