中加聚鑫纯债一年A

(004940)

净值:
1.0925
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0925 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中加聚鑫纯债一年A(004940)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.09250.02%
2019-11-291.09230.13%
2019-11-291.09230.13%
2019-11-291.09230.13%
2019-11-221.09090.37%
2019-11-151.08690.21%
2019-11-081.08460.20%
2019-10-251.0856-0.01%
基金公司 中加基金 基金经理 李瑾懿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9588亿元
最近分红 中加聚鑫纯债一年A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 224/2932
最近一月 0.05% 1453/2932
最近三月 0.75% 845/2932
最近六月 1.37% 1994/2932
最近一年 2.95% 1730/2932
今年以来 2.25% 1992/2932
成立以来 8.44% 1525/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中加紫金混合C0.90250.66%
中加紫金混合A0.90720.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加聚鑫纯债一年A(004940)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券66734.9298.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计61.030.09
其他各项资产1170.241.72
中加聚鑫纯债一年A(004940)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李瑾懿