中加聚鑫纯债一年定开A(004940)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,552,245.04 |
3,454,640.27 |
1,891,687.60 |
4,330,873.95 |
| 本期利润 |
1,020,143.12 |
2,188,796.23 |
1,569,972.35 |
5,228,182.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.65 |
1.16 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.67 |
1.17 |
5.81 |
| 期末可供分配利润 |
21,783,173.35 |
20,272,616.85 |
27,647,089.38 |
25,755,401.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.27 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
95,877,973.39 |
94,857,830.27 |
136,337,249.37 |
134,767,277.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.28 |
1.27 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.17 |
43.62 |
42.92 |
41.27 |
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