兴全恒益债券A
(004952)
|
|
|
累计净值：1.5614
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 1.4935 | -0.21% |
| 2026-11-12 | 1.4967 | -0.45% |
| 2026-11-11 | 1.5035 | -0.33% |
| 2026-11-10 | 1.5085 | -0.06% |
| 2026-11-09 | 1.5094 | -0.38% |
| 2026-11-06 | 1.5151 | -0.22% |
| 2026-11-05 | 1.5184 | 0.79% |
| 2026-11-04 | 1.5065 | 0.27% |
|
基金全称
|
兴全恒益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
张睿 徐留明
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
57.20亿元
|
份额规模
|
38.1614亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.43%
|
|
最近一月
|
0.22%
|
|
最近三月
|
-2.84%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-0.86%
|
|
最近两年
|
10.65%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 164,733.00 | 207,336,248.46 | 2.99 |
| 000902 | 新洋丰 | 12,680,038.00 | 171,180,513.00 | 2.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 589,312.00 | 170,493,864.32 | 2.46 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,174,600.00 | 163,078,658.00 | 2.35 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,896,747.00 | 135,585,433.90 | 1.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 6,879,828.00 | 133,675,058.04 | 1.93 |
| 002588 | 史丹利 | 17,572,518.00 | 130,915,259.10 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 1,350,450.00 | 108,171,045.00 | 1.56 |
| 002003 | 伟星股份 | 9,018,874.00 | 102,003,464.94 | 1.47 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 5,609,600.00 | 70,624,864.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,766,480,537.72 | 25.49 | 94.49 |
| 金融业 | 52,897,379.73 | 0.76 | 2.83 |
| 采矿业 | 48,801,978.00 | 0.70 | 2.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,357,200.00 | 0.02 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 26.97 | 94.30 | 0.26 | 6,931,420,559.20 |
| 2026-06-30 | 29.82 | 85.08 | 0.36 | 7,924,795,037.46 |
| 2026-03-31 | 28.13 | 92.49 | 0.48 | 7,896,511,953.21 |
| 2025-12-31 | 22.96 | 82.73 | 0.26 | 4,770,872,531.07 |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1791 | 11.68 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3343 | 57.22 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
