兴全恒益债券A

(004952)

净值:
1.0397
日增长率:
-0.42%
累计净值:1.0397 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒益债券A(004952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0397-0.42%
2019-06-051.04410.20%
2019-05-311.05170.11%
2019-05-301.0505-0.25%
2019-05-291.05310.12%
2019-05-281.05180.04%
2019-05-271.05140.26%
2019-05-241.04870.03%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 申庆 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.9377亿元
最近分红 兴全恒益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.43% 91/2656
最近一月 2.32% 114/2656
最近三月 -2.10% 2234/2656
最近六月 5.25% 172/2656
最近一年 5.16% 921/2656
今年以来 6.74% 161/2656
成立以来 7.26% 1534/2656
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行668.002521.382.37--------
601328交通银行428.002670.722.51--------
002228合兴包装288.001663.771.57--------
600195中牧股份245.003245.623.05--------
600873梅花生物175.00910.000.86--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9542.357.38
制造业7504.505.80
房地产业520.500.40
采矿业199.800.15
批发和零售业169.000.13
其他111473.3386.14
兴全恒益债券A(004952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18258.3510.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券148672.5486.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2661.011.54
其他各项资产3029.561.76
兴全恒益债券A(004952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:申庆 张睿