兴全恒益债券A
(004952)
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累计净值：1.5565
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2025-12-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-24 | 1.4886 | 0.24% |
| 2025-12-23 | 1.4851 | 0.06% |
| 2025-12-22 | 1.4842 | 0.13% |
| 2025-12-19 | 1.4822 | 0.23% |
| 2025-12-18 | 1.4788 | -0.05% |
| 2025-12-17 | 1.4795 | 0.52% |
| 2025-12-16 | 1.4718 | -0.30% |
| 2025-12-15 | 1.4762 | 0.02% |
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基金全称
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兴全恒益债券型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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张睿 徐留明
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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29.17亿元
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份额规模
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19.7013亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.62%
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最近一月
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0.91%
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最近三月
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1.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.43%
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最近两年
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17.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 232,092.00 | 93,300,984.00 | 2.54 |
| 002588 | 史丹利 | 8,043,606.00 | 74,403,355.50 | 2.03 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2,664,475.00 | 70,901,679.75 | 1.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,901.00 | 70,612,554.99 | 1.92 |
| 000902 | 新洋丰 | 4,701,116.00 | 65,674,590.52 | 1.79 |
| 002078 | 太阳纸业 | 4,119,494.00 | 58,867,569.26 | 1.60 |
| 600486 | 扬农化工 | 514,790.00 | 37,033,992.60 | 1.01 |
| 300408 | 三环集团 | 757,035.00 | 35,073,431.55 | 0.95 |
| 000568 | 泸州老窖 | 198,666.00 | 26,208,018.72 | 0.71 |
| 002714 | 牧原股份 | 436,273.00 | 23,122,469.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 727,815,363.93 | 19.82 | 88.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,122,469.00 | 0.63 | 2.82 |
| 采矿业 | 19,437,145.00 | 0.53 | 2.37 |
| 金融业 | 18,659,580.00 | 0.51 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,281,102.06 | 0.25 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,490,863.68 | 0.20 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 4,958,510.02 | 0.14 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 4,462,561.20 | 0.12 | 0.54 |
| 房地产业 | 2,939,625.00 | 0.08 | 0.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 997,836.40 | 0.03 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 2025-03-31 | 15.37 | 94.97 | 0.50 | 2,414,122,124.91 |
| 2024-12-31 | 13.82 | 106.29 | 0.79 | 2,330,279,637.39 |
| 2024-09-30 | 14.26 | 92.56 | 0.55 | 3,169,437,130.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1467 | 11.31 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3019 | 56.70 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
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