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兴全恒益债券A

(004952)

净值:
1.3464
日增长率:
0.53%
累计净值:1.4143 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
兴全恒益债券A(004952)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.34640.53%
2023-02-101.3393-0.19%
2023-02-031.3438-0.33%
2023-01-201.34180.34%
2023-01-191.33720.38%
2023-01-131.32080.40%
2023-01-121.31550.08%
2023-01-111.3145-0.05%
基金公司 兴证全球 基金经理 徐留明 张睿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 57.6139亿元
最近分红 兴全恒益债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.13% 5009/5254
最近一月 -1.88% 4950/5254
最近三月 0.89% 2990/5254
最近六月 -0.96% 4054/5254
最近一年 0.99% 3582/5254
今年以来 1.94% 393/5254
成立以来 38.99% 622/5254
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全有机增长3.50331.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002558巨人网络938.0017780.884.94信息传输、软件和信息技术服务业
002558巨人网络689.8712019.033.14信息传输、软件和信息技术服务业
601988中国银行668.802126.780.56金融业
601988中国银行668.802140.160.59金融业
300123亚光科技628.205188.301.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业102117.5717.72
金融业6397.461.11
农、林、牧、渔业5556.050.96
租赁和商务服务业2803.550.49
交通运输、仓储和邮政业2500.180.43
其他457036.6479.29
兴全恒益债券A(004952)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票126106.3819.03
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券525916.4779.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4883.620.74
其他各项资产5920.620.89
兴全恒益债券A(004952)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐留明 张睿
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