兴全恒益债券A
(004952)
|
|
|
累计净值：1.6050
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.5371 | -0.38% |
| 2026-08-12 | 1.5429 | -0.11% |
| 2026-08-11 | 1.5446 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 1.5498 | 0.52% |
| 2026-08-07 | 1.5418 | 0.06% |
| 2026-08-06 | 1.5408 | -0.21% |
| 2026-08-05 | 1.5441 | 0.35% |
| 2026-08-04 | 1.5387 | -0.15% |
|
基金全称
|
兴全恒益债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
张睿 徐留明
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
62.13亿元
|
份额规模
|
40.7839亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.56%
|
|
最近一月
|
1.74%
|
|
最近三月
|
-0.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.52%
|
|
最近两年
|
24.39%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 181,433.00 | 215,087,007.17 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 535,512.00 | 206,557,059.12 | 2.61 |
| 601233 | 桐昆股份 | 7,880,300.00 | 170,608,495.00 | 2.15 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1,532,096.00 | 162,356,213.12 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 882,699.00 | 147,322,463.10 | 1.86 |
| 002588 | 史丹利 | 18,275,418.00 | 144,375,802.20 | 1.82 |
| 000902 | 新洋丰 | 11,717,938.00 | 135,459,363.28 | 1.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5,292,175.00 | 126,588,826.00 | 1.60 |
| 002078 | 太阳纸业 | 9,896,747.00 | 123,610,370.03 | 1.56 |
| 000333 | 美的集团 | 1,350,450.00 | 101,999,488.50 | 1.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,277,649,569.58 | 28.74 | 96.38 |
| 金融业 | 44,327,496.59 | 0.56 | 1.88 |
| 采矿业 | 41,184,348.00 | 0.52 | 1.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 29.82 | 85.08 | 0.36 | 7,924,795,037.46 |
| 2026-03-31 | 28.13 | 92.49 | 0.48 | 7,896,511,953.21 |
| 2025-12-31 | 22.96 | 82.73 | 0.26 | 4,770,872,531.07 |
| 2025-09-30 | 22.30 | 86.43 | 0.65 | 3,672,764,002.65 |
| 2025-06-30 | 16.49 | 97.00 | 0.56 | 2,242,457,268.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-20 | - | 徐留明 | 1699 | 14.94 |
| 2017-09-20 | - | 张睿 | 3251 | 61.81 |
| 2017-09-20 | 2021-12-20 | 申庆 | 1552 | 40.78 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
