兴全恒益债券A(004952)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,146,706.82 |
8,043,248.68 |
-174,973,933.24 |
-126,653,384.78 |
| 本期利润 |
229,825,249.40 |
62,243,947.33 |
87,708,497.10 |
-37,186,769.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.04 |
0.04 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.89 |
2.86 |
2.79 |
-1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
2.97 |
4.96 |
-0.05 |
| 期末可供分配利润 |
582,171,444.79 |
290,180,027.90 |
312,296,305.25 |
510,330,029.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.19 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,038,590,685.07 |
2,022,000,553.32 |
2,157,833,175.18 |
3,038,763,733.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.39 |
1.35 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.81 |
45.96 |
41.75 |
34.98 |
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