首页 > 基金> 中银证券安誉债券A(004956)
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中银证券安誉债券A

(004956)
净值：
1.0975
日增长率：
0.09%
累计净值：1.2138 2026-02-06
  • 净值走势
中银证券安誉债券A(004956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09750.09%
2026-02-051.09660.06%
2026-02-041.09590.00%
2026-02-031.0959-0.03%
2026-02-021.09620.00%
2026-01-301.09620.00%
2026-01-291.09630.00%
2026-01-281.09630.00%
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基金情况

基金全称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.96亿元 份额规模 4.5432亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.55%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 1.22%
最近两年 4.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.230.17496,711,063.34
2025-09-30-122.190.18905,609,800.11
2025-06-30-137.570.261,032,558,456.49
2025-03-31-125.200.571,023,159,709.85
2024-12-31-131.600.291,027,160,615.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-余亮176411.16
2019-06-052021-04-13吴康6785.87
2018-03-292019-09-09王玉玺5295.71
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