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首页 > 基金> 中银证券安誉债券A(004956)
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中银证券安誉债券A

(004956)
净值：
1.0916
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2079 2025-12-31
  • 净值走势
中银证券安誉债券A(004956)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.09160.04%
2025-12-301.09120.01%
2025-12-291.0911-0.08%
2025-12-261.09200.02%
2025-12-251.0918-0.01%
2025-12-241.09190.02%
2025-12-231.09170.06%
2025-12-221.0910-0.02%
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基金情况

基金全称 中银证券安誉债券型证券投资基金
基金公司 中银证券
基金经理 余亮
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 9.05亿元 份额规模 8.2332亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 0.85%
最近两年 4.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.190.18905,609,800.11
2025-06-30-137.570.261,032,558,456.49
2025-03-31-125.200.571,023,159,709.85
2024-12-31-131.600.291,027,160,615.33
2024-09-30-120.420.421,028,581,070.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-13-余亮172510.56
2019-06-052021-04-13吴康6785.87
2018-03-292019-09-09王玉玺5295.71
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