中银证券安誉债券A(004956)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,176,172.91 |
22,249,207.91 |
13,647,773.60 |
24,791,050.67 |
| 本期利润 |
6,636,380.20 |
7,668,797.28 |
5,736,729.41 |
39,565,146.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.82 |
0.56 |
3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
0.85 |
0.56 |
3.95 |
| 期末可供分配利润 |
22,380,449.20 |
41,616,238.07 |
108,439,130.73 |
102,702,523.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.09 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
293,991,860.71 |
495,938,787.28 |
1,031,780,120.22 |
1,026,044,657.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.36 |
21.85 |
21.50 |
20.82 |
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