基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合泰定开债(004960) |
净值：
1.1136
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.2485 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.99 | 0.05 | 3,012,123,323.91 |
| 2025-09-30 | - | 36.67 | 63.36 | 3,000,662,565.02 |
| 2025-06-30 | - | 107.10 | 0.01 | 2,023,663,172.34 |
| 2025-03-31 | - | 108.05 | 0.82 | 2,016,735,817.77 |
| 2024-12-31 | - | 107.15 | 2.54 | 2,022,071,014.55 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 464 | 2.53 |
| 2022-05-12 | 2024-11-28 | 李瑾懿 | 931 | 13.65 |
| 2021-05-28 | 2022-07-06 | 苏宁 | 404 | 3.57 |
| 2019-03-19 | 2021-06-11 | 余斌 | 815 | 5.68 |
微信公众号
证券之星APP
