平安合泰定开债(004960)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,733,131.78 |
45,618,714.58 |
22,035,011.24 |
65,465,953.74 |
| 本期利润 |
37,676,111.95 |
19,160,212.50 |
1,592,157.79 |
93,746,682.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
0.85 |
0.08 |
3.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.85 |
0.08 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
103,257,615.24 |
71,429,670.48 |
48,108,836.40 |
26,073,825.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
3,052,790,461.70 |
3,012,123,323.91 |
2,023,663,172.34 |
2,022,071,014.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.71 |
26.13 |
25.17 |
25.07 |
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