基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德致远混合A(004965) |
净值：
1.8728
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.8728 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 905,860.00 | 48,816,795.40 | 5.33 |
| 002352 | 顺丰控股 | 946,200.00 | 38,160,246.00 | 4.17 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 624,700.00 | 33,496,414.00 | 3.66 |
| 603345 | 安井食品 | 452,000.00 | 31,870,520.00 | 3.48 |
| 300373 | 扬杰科技 | 369,900.00 | 25,685,856.00 | 2.81 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100,000.00 | 24,569,000.00 | 2.68 |
| 600690 | 海尔智家 | 880,900.00 | 22,313,197.00 | 2.44 |
| 688050 | 爱博医疗 | 294,977.00 | 21,850,238.57 | 2.39 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 707,900.00 | 18,837,219.00 | 2.06 |
| 600795 | 国电电力 | 3,299,800.00 | 16,433,004.00 | 1.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,810,285.37 | 34.84 | 72.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57,965,417.00 | 6.33 | 13.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31,198,838.00 | 3.41 | 7.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,468,194.76 | 1.91 | 3.95 |
| 金融业 | 9,354,716.00 | 1.02 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,152,619.45 | 0.45 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 2,429,310.00 | 0.27 | 0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 476,766.00 | 0.05 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 195,756.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 48.31 | 25.59 | 26.70 | 915,117,866.62 |
| 2025-06-30 | 45.26 | 29.39 | 25.74 | 1,046,047,916.30 |
| 2025-03-31 | 48.05 | 22.60 | 7.27 | 1,104,536,438.89 |
| 2024-12-31 | 44.24 | 15.08 | 23.98 | 1,177,967,667.65 |
| 2024-09-30 | 49.95 | 12.36 | 21.30 | 1,280,131,926.77 |
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