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泓德致远混合A

(004965)

净值:
1.8671
日增长率:
0.46%
累计净值:1.8671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
泓德致远混合A(004965)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.86710.46%
2023-02-101.8586-0.08%
2023-02-031.8642-0.21%
2023-01-131.81270.68%
2023-01-121.8004-0.03%
2023-01-111.8010-0.54%
2023-01-101.8108-0.24%
2023-01-091.8152-0.02%
基金公司 泓德基金 基金经理 王克玉
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.6070亿元
最近分红 泓德致远混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.12% 2824/7433
最近一月 -2.85% 3616/7433
最近三月 0.29% 4423/7433
最近六月 0.51% 1508/7433
最近一年 1.91% 1363/7433
今年以来 1.45% 3668/7433
成立以来 81.38% 1218/7433
基金简称 单位净值 日增长率
泓德优势领航混合1.74321.90%
泓德研究优选混合1.66221.89%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300251光线传媒1699.9920518.843.42文化、体育和娱乐业
300251光线传媒1699.9920365.843.80文化、体育和娱乐业
300251光线传媒1699.9918376.853.83文化、体育和娱乐业
300251光线传媒1669.9916566.275.48文化、体育和娱乐业
300251光线传媒1269.2116309.356.24文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业48876.2626.27
信息传输、软件和信息技术服务业21766.6211.70
文化、体育和娱乐业11509.456.19
房地产业8408.044.52
批发和零售业31.920.02
其他95428.8551.30
泓德致远混合A(004965)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票90619.0848.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券78463.6242.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-1.200.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13412.417.19
其他各项资产4026.842.16
泓德致远混合A(004965)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王克玉
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