泓德致远混合A(004965)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,580,413.67 |
35,913,107.36 |
-6,242,132.71 |
-119,186,575.19 |
| 本期利润 |
6,361,382.38 |
71,357,329.02 |
27,762,058.59 |
47,482,652.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.15 |
0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.09 |
8.14 |
2.93 |
4.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.04 |
8.39 |
3.04 |
4.84 |
| 期末可供分配利润 |
189,331,500.75 |
228,021,913.89 |
259,553,685.46 |
310,892,312.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.77 |
0.60 |
0.51 |
0.52 |
| 期末基金资产净值 |
464,264,785.89 |
711,358,578.94 |
907,853,839.90 |
1,031,862,437.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.89 |
1.79 |
1.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.65 |
88.58 |
79.28 |
73.99 |
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