基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红土创新货币B(004968) |
每万份收益：
0.3198元
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7日年化率：
1.4250%
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2026-08-25 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112502254 | 25工商银行CD254 | 99,705,940.38 | 17.24 |
| 112503318 | 25农业银行CD318 | 79,756,659.97 | 13.79 |
| 112517213 | 25光大银行CD213 | 59,788,033.82 | 10.34 |
| 112505382 | 25建设银行CD382 | 49,841,863.60 | 8.62 |
| 112508306 | 25中信银行CD306 | 49,833,987.86 | 8.62 |
| 072510303 | 25银河证券CP028 | 30,283,340.33 | 5.24 |
| 092603101 | 26进出清发贴现01 | 19,979,495.72 | 3.46 |
| 230207 | 23国开07 | 10,223,227.11 | 1.77 |
| 212380008 | 23交行债01 | 10,214,291.34 | 1.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.84 | 0.15 | 578,256,805.59 |
| 2026-03-31 | - | 76.54 | 0.02 | 562,852,662.04 |
| 2025-12-31 | - | 70.25 | - | 2,253,655,872.42 |
| 2025-09-30 | - | 71.55 | 0.11 | 433,261,130.76 |
| 2025-06-30 | - | 41.63 | 0.05 | 1,204,482,348.09 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-15 | - | 王雅倩 | 408 | 1.11 |
| 2019-03-19 | - | 邱骏 | 2718 | 14.64 |
| 2017-08-03 | 2020-05-06 | 梁戈伟 | 1007 | 9.28 |
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