长城收益宝货币A

(004972)

每万份收益:
0.6894元
7日年化率:
2.72%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
长城收益宝货币A(004972)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.68942.72%
2019-06-080.68952.76%
2019-06-070.68952.79%
2019-06-060.78432.81%
2019-06-050.77222.78%
2019-06-010.75442.69%
2019-05-310.73372.67%
2019-05-300.72482.67%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118040718农发0747048.8103498.42
211181544118民生银行CD44144718.9052428.01
311181411518江苏银行CD11529971.5715735.37
411199404219盛京银行CD13429806.8096075.34
511188728318厦门国际银行CD24619960.6772283.57
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单421844.75206675.52
长城收益宝货币A(004972)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券580369.5585.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产76696.2611.30
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17015.372.51
其他各项资产4428.660.65
合计678509.85100
长城收益宝货币A(004972)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:邹德立