| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.09 | 28.56 | 28.45 | 39.36 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 8.54 | 13.70 | 6.89 | 8.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.82 | 5.44 | 8.69 | 5.73 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.96 | 10.61 | 14.18 | 2.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.74 | 44.41 | 43.01 | 47.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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