长城收益宝货币B

(004973)

每万份收益:
0.8067元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-06
  • 收益走势
长城收益宝货币B(004973)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-060.80672.94%
2020-04-050.80682.94%
2020-04-020.79552.92%
2020-04-010.79412.92%
2020-03-310.74762.93%
2020-03-300.79422.96%
2020-03-270.79442.99%
2020-03-260.80633.00%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192141019渤海银行CD41039828.0355535.49
211191545419民生银行CD45438172.8228625.26
319020119国开0119999.7169072.76
411199120119江西银行CD00419945.7848332.75
511190941819浦发银行CD41819914.8365062.74
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券4991.4289360.99
国家债券4991.4289360.99
长城收益宝货币B(004973)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券567903.0765.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产243351.3728.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10011.861.16
其他各项资产40452.684.69
合计861718.98100
长城收益宝货币B(004973)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
现任基金经理:程书峰 邹德立