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基金公告

长城收益宝货币B(004973)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	85,159,446,951.82	85,848,377,592.11	97,992,509,515.82	77,423,559,426.99
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	85,159,446,951.82	85,848,377,592.11	97,992,509,515.82	77,423,559,426.99
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	28,232,513,135.35	33,782,891,967.85	18,318,382,810.48	20,163,768,818.97
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	562,990.20	315,457,347.84	34,834,577.18	46,457,724.67
其他资产	-	-	-	-
资产总计	134,524,379,379.97	131,028,068,778.24	121,861,101,946.69	121,437,677,491.77
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,757,521,388.64	2,093,116,921.94	1,719,302,352.33	2,400,152,952.62
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,147,626.35	349,532.76	946,360.82	967,116.69
应付管理人报酬	16,295,608.57	16,856,378.15	15,031,779.64	15,083,908.62
应付托管费	5,431,869.52	5,618,792.74	5,010,593.22	5,027,969.51
应付销售服务费	7,101,678.70	8,159,507.33	8,240,592.37	10,104,176.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	321,584.48	176,124.23	349,097.75	327,655.19
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,637,754.11	1,636,766.03	1,049,716.97	1,487,122.84
负债合计	6,789,457,510.37	2,125,914,023.18	1,749,930,493.10	2,433,150,902.16
所有者权益
实收基金	127,734,921,869.60	128,902,154,755.06	120,111,171,453.59	119,004,526,589.61
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	127,734,921,869.60	128,902,154,755.06	120,111,171,453.59	119,004,526,589.61
负债及所有者权益总计	134,524,379,379.97	131,028,068,778.24	121,861,101,946.69	121,437,677,491.77

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