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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.4653
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.1143 | 0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1141 | -0.13% |
| 2026-08-12 | 1.1155 | 0.08% |
| 2026-08-11 | 1.1146 | -0.07% |
| 2026-08-10 | 1.1154 | 0.16% |
| 2026-08-07 | 1.1136 | 0.31% |
| 2026-08-06 | 1.1102 | 0.02% |
| 2026-08-05 | 1.1100 | 0.37% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.41亿元
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份额规模
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1.2555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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-0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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11.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 310,100.00 | 3,342,878.00 | 0.97 |
| 600941 | 中国移动 | 33,300.00 | 2,868,129.00 | 0.83 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,000.00 | 2,445,000.00 | 0.71 |
| 002371 | 北方华创 | 2,400.00 | 2,122,944.00 | 0.62 |
| 601336 | 新华保险 | 35,100.00 | 2,094,066.00 | 0.61 |
| 300037 | 新宙邦 | 21,200.00 | 1,968,420.00 | 0.57 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 104,300.00 | 1,898,260.00 | 0.55 |
| 600011 | 华能国际 | 236,500.00 | 1,795,035.00 | 0.52 |
| 688146 | 中船特气 | 4,969.00 | 1,739,100.31 | 0.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,462,013.62 | 17.25 | 60.21 |
| 金融业 | 15,391,145.00 | 4.46 | 15.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,347,379.00 | 1.84 | 6.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,856,844.25 | 1.41 | 4.92 |
| 建筑业 | 3,227,336.00 | 0.94 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,854,192.92 | 0.83 | 2.89 |
| 采矿业 | 2,143,214.40 | 0.62 | 2.17 |
| 教育 | 1,446,072.00 | 0.42 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,403,630.00 | 0.41 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,216,146.00 | 0.35 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 415,338.00 | 0.12 | 0.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 28.65 | 48.64 | 1.41 | 344,748,691.61 |
| 2026-03-31 | 33.93 | 49.72 | 1.66 | 212,021,901.23 |
| 2025-12-31 | 46.71 | 50.78 | 1.09 | 261,824,717.01 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 50.12 | 4.31 | 292,864,945.50 |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 597 | 9.67 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2228 | 27.34 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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