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交银恒益灵活配置混合A(004975)
交银恒益灵活配置混合A
(004975)
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累计净值：1.4534
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1024 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.1025 | -0.41% |
| 2026-02-04 | 1.2330 | 0.42% |
| 2026-02-03 | 1.2278 | 0.89% |
| 2026-02-02 | 1.2170 | -1.59% |
| 2026-01-30 | 1.2367 | -0.55% |
| 2026-01-29 | 1.2436 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.2436 | 0.43% |
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基金全称
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交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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王艺伟 胡湘怡
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.94亿元
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份额规模
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1.6214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.72%
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最近两年
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11.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 003816 | 中国广核 | 908,900.00 | 3,417,464.00 | 1.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 310,100.00 | 3,225,040.00 | 1.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 181,000.00 | 3,113,200.00 | 1.19 |
| 600941 | 中国移动 | 29,600.00 | 2,991,080.00 | 1.14 |
| 000975 | 山金国际 | 116,500.00 | 2,834,445.00 | 1.08 |
| 300699 | 光威复材 | 68,600.00 | 2,706,956.00 | 1.03 |
| 300498 | 温氏股份 | 155,300.00 | 2,621,464.00 | 1.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,200.00 | 2,563,292.00 | 0.98 |
| 601318 | 中国平安 | 36,800.00 | 2,517,120.00 | 0.96 |
| 300037 | 新宙邦 | 47,700.00 | 2,499,480.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,971,689.70 | 27.49 | 58.85 |
| 金融业 | 15,289,533.00 | 5.84 | 12.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,264,327.00 | 4.30 | 9.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,021,345.05 | 1.92 | 4.11 |
| 采矿业 | 4,599,046.92 | 1.76 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,093,342.00 | 1.56 | 3.35 |
| 房地产业 | 2,871,096.00 | 1.10 | 2.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,650,440.00 | 0.63 | 1.35 |
| 租赁和商务服务业 | 1,134,720.00 | 0.43 | 0.93 |
| 教育 | 1,114,992.00 | 0.43 | 0.91 |
| 建筑业 | 1,042,152.00 | 0.40 | 0.85 |
| 住宿和餐饮业 | 879,375.00 | 0.34 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 534,741.00 | 0.20 | 0.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 522,812.08 | 0.20 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 304,710.44 | 0.12 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.71 | 50.78 | 1.09 | 261,824,717.01 |
| 2025-09-30 | 42.57 | 50.12 | 4.31 | 292,864,945.50 |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-26 | - | 胡湘怡 | 411 | 8.52 |
| 2020-07-09 | - | 王艺伟 | 2042 | 26.01 |
| 2019-07-20 | 2020-07-23 | 凌超 | 369 | 16.51 |
| 2019-06-18 | 2020-12-19 | 李娜 | 550 | 23.04 |
| 2018-08-24 | 2019-08-29 | 王少成 | 370 | 5.52 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 盖婷婷 | 372 | -1.22 |
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