交银恒益灵活配置混合A(004975)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,409,738.61 |
11,909,172.17 |
151,473.54 |
-9,111,309.62 |
| 本期利润 |
7,743,149.52 |
13,512,181.08 |
557,120.07 |
6,481,673.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.06 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.76 |
5.05 |
0.18 |
1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.56 |
5.72 |
0.23 |
1.82 |
| 期末可供分配利润 |
15,003,760.36 |
28,657,800.30 |
30,148,829.08 |
33,839,780.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.18 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
141,028,368.17 |
194,027,924.65 |
300,538,199.04 |
338,724,049.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.20 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.97 |
45.34 |
37.80 |
37.48 |
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