基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新享灵活配置混合(004987) |
净值：
1.6803
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：2.1103 | 2026-05-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000933 | 神火股份 | 68,411.00 | 2,107,058.80 | 5.75 |
| 002128 | 电投能源 | 70,024.00 | 2,105,621.68 | 5.74 |
| 600938 | 中国海油 | 46,255.00 | 1,850,200.00 | 5.04 |
| 601857 | 中国石油 | 151,149.00 | 1,842,506.31 | 5.02 |
| 601225 | 陕西煤业 | 71,934.00 | 1,840,791.06 | 5.02 |
| 601918 | 新集能源 | 243,525.00 | 1,836,178.50 | 5.01 |
| 601088 | 中国神华 | 39,260.00 | 1,835,405.00 | 5.00 |
| 601001 | 晋控煤业 | 111,650.00 | 1,834,409.50 | 5.00 |
| 601898 | 中煤能源 | 106,546.00 | 1,832,591.20 | 5.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 94,215.00 | 1,823,060.25 | 4.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 6.34 | 36,675,331.85 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 41.80 | 29,098,726.17 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.95 | 27,309,566.14 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1880 | -7.83 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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