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诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
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累计净值：1.9702
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.5402 | 0.22% |
| 2025-12-30 | 1.5368 | 0.27% |
| 2025-12-29 | 1.5326 | -1.59% |
| 2025-12-26 | 1.5574 | 2.93% |
| 2025-12-25 | 1.5131 | -0.85% |
| 2025-12-24 | 1.5260 | 0.09% |
| 2025-12-23 | 1.5247 | 0.45% |
| 2025-12-22 | 1.5178 | 1.08% |
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基金全称
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诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.93%
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最近一月
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7.57%
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最近三月
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11.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.64%
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最近两年
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15.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,900.00 | 1,410,176.00 | 5.16 |
| 601088 | 中国神华 | 35,942.00 | 1,383,767.00 | 5.07 |
| 601898 | 中煤能源 | 120,217.00 | 1,365,665.12 | 5.00 |
| 601918 | 新集能源 | 219,200.00 | 1,365,616.00 | 5.00 |
| 601728 | 中国电信 | 205,000.00 | 1,365,300.00 | 5.00 |
| 600941 | 中国移动 | 13,000.00 | 1,360,840.00 | 4.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 67,836.00 | 1,356,720.00 | 4.97 |
| 600938 | 中国海油 | 51,900.00 | 1,356,147.00 | 4.97 |
| 601857 | 中国石油 | 167,300.00 | 1,348,438.00 | 4.94 |
| 601001 | 晋控煤业 | 97,924.00 | 1,347,434.24 | 4.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 22,728,095.45 | 83.22 | 89.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,726,140.00 | 9.98 | 10.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.95 | 27,309,566.14 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 2024-09-30 | 92.76 | - | 7.32 | 50,235,790.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1736 | -15.51 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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