基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德新享灵活配置混合(004987) |
净值：
1.7999
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日增长率：
-1.40%
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累计净值：2.2299 | 2026-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002128 | 电投能源 | 47,765.00 | 1,104,326.80 | 5.40 |
| 601918 | 新集能源 | 126,088.00 | 1,083,095.92 | 5.30 |
| 600938 | 中国海油 | 38,027.00 | 1,032,433.05 | 5.05 |
| 601001 | 晋控煤业 | 59,187.00 | 1,029,261.93 | 5.04 |
| 601088 | 中国神华 | 26,232.00 | 1,024,097.28 | 5.01 |
| 601857 | 中国石油 | 117,708.00 | 1,021,705.44 | 5.00 |
| 600188 | 兖矿能源 | 57,315.00 | 1,018,487.55 | 4.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 82,677.00 | 1,007,005.86 | 4.93 |
| 000933 | 神火股份 | 47,300.00 | 1,002,760.00 | 4.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 48,636.00 | 989,742.60 | 4.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.16 | - | 16.08 | 20,434,670.02 |
| 2026-03-31 | 90.39 | - | 6.34 | 36,675,331.85 |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 41.80 | 29,098,726.17 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.95 | 27,309,566.14 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1989 | -1.27 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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