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诺德新享灵活配置混合(004987)
诺德新享灵活配置混合
(004987)
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累计净值：2.1238
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6938 | -0.31% |
| 2026-02-05 | 1.6990 | -3.21% |
| 2026-02-04 | 1.7553 | 5.10% |
| 2026-02-03 | 1.6702 | 1.17% |
| 2026-02-02 | 1.6509 | -6.32% |
| 2026-01-30 | 1.7623 | -3.70% |
| 2026-01-29 | 1.8300 | 0.77% |
| 2026-01-28 | 1.8161 | 5.83% |
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基金全称
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诺德新享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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顾钰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.1889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.43元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.89%
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最近一月
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6.08%
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最近三月
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10.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.24%
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最近两年
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23.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 49,500.00 | 1,493,910.00 | 5.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 42,853.00 | 1,477,142.91 | 5.08 |
| 601857 | 中国石油 | 141,100.00 | 1,468,851.00 | 5.05 |
| 601088 | 中国神华 | 36,094.00 | 1,461,807.00 | 5.02 |
| 002128 | 电投能源 | 52,305.00 | 1,459,832.55 | 5.02 |
| 000933 | 神火股份 | 52,624.00 | 1,445,581.28 | 4.97 |
| 601918 | 新集能源 | 216,634.00 | 1,431,950.74 | 4.92 |
| 601225 | 陕西煤业 | 67,016.00 | 1,428,781.12 | 4.91 |
| 601898 | 中煤能源 | 113,953.00 | 1,417,575.32 | 4.87 |
| 601001 | 晋控煤业 | 106,386.00 | 1,398,975.90 | 4.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,581,120.54 | 67.29 | 73.77 |
| 制造业 | 3,916,317.14 | 13.46 | 14.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,046,373.00 | 10.47 | 11.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 41.80 | 29,098,726.17 |
| 2025-09-30 | 93.21 | - | 7.95 | 27,309,566.14 |
| 2025-06-30 | 92.00 | - | 9.94 | 33,971,350.42 |
| 2025-03-31 | 90.02 | - | 6.56 | 35,727,087.47 |
| 2024-12-31 | 90.06 | - | 11.80 | 40,690,499.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-02 | - | 顾钰 | 1774 | -7.09 |
| 2019-06-10 | 2021-04-02 | 刘先政 | 662 | 114.11 |
| 2017-08-23 | 2019-06-11 | 曾文宏 | 657 | 3.72 |
| 2017-08-09 | 2019-06-11 | 张倩 | 671 | 4.41 |
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