诺德新享

(004987)

净值:
1.1065
日增长率:
0.30%
累计净值:1.1065 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺德新享(004987)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.10650.30%
2020-03-261.10320.26%
2020-03-251.10033.10%
2020-03-241.06723.40%
2020-03-231.0321-2.88%
2020-03-201.06271.62%
2020-03-191.0458-1.65%
2020-03-181.0633-1.49%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 813/3145
最近一月 1.04% 976/3145
最近三月 5.74% 1456/3145
最近六月 14.56% 753/3145
最近一年 9.44% 2041/3145
今年以来 10.78% 2132/3145
成立以来 19.77% 1440/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺德成长2.04600.49%
诺德新盛0.92700.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601009南京银行36.00316.338.02--
600036招商银行8.00315.678.00--
600585海螺水泥6.00368.549.34--
603899晨光文具4.00199.835.07--
600009上海机场4.00317.368.04--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1876.8447.57
金融业1166.6729.57
交通运输、仓储和邮政业317.368.04
信息传输、软件和信息技术服务业102.982.61
其他481.7612.21
诺德新享(004987)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3463.8685.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计535.7113.26
其他各项资产41.291.02
诺德新享(004987)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘先政